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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 680.00 | 46.00 | 1 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 669.00 | 10 337.00 | 5 332.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 911.00 | 12 017.00 | 534 894.00 | 546 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
BZ Autres créances | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CF Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 608.00 | | 198 608.00 | 198 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 519.00 | 12 017.00 | 733 502.00 | 745 519.00 |
CU Autres participations | 529 516.00 | | 529 516.00 | 529 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 445.00 | 265 783.00 | | 274 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 849.00 | 8 662.00 | | -14 849.00 |
DK Provisions réglementées | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 413 664.00 | 428 513.00 | | 413 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011.00 | 19 238.00 | | 15 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 023.00 | 141 484.00 | | 178 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 9 605.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 212.00 | 35 022.00 | | 58 212.00 |
EA Autres dettes | 65 040.00 | 15 600.00 | | 65 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 838.00 | 220 950.00 | | 319 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 502.00 | 649 463.00 | | 733 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 015.00 | | 256 015.00 | 256 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 002.00 | -4 257.00 | | -12 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 406.00 | 306 406.00 | | 265 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 255.00 | 297 744.00 | | 280 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 849.00 | 8 662.00 | | -14 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 237.00 | | | 552 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | 545 185.00 | 5 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 326.00 | | 546 911.00 | 5 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 511.00 | | | 550 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 576.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 576.00 | | 1 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 739.00 | 169 739.00 | | 169 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 145 518.00 | 145 518.00 | | 145 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VC Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011.00 | 8 536.00 | 6 475.00 | 15 011.00 |
VI Groupe et associés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 311.00 | 180 641.00 | 15 669.00 | 196 311.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 838.00 | 313 363.00 | 6 475.00 | 319 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |