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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 669.00 | 10 337.00 | 40 332.00 | 50 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 911.00 | 12 064.00 | 569 848.00 | 581 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
BZ Autres créances | 54 006.00 | | 54 006.00 | 54 006.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 580.00 | | 261 580.00 | 261 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 491.00 | 12 064.00 | 831 427.00 | 843 491.00 |
CU Autres participations | 529 516.00 | | 529 516.00 | 529 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 596.00 | 274 445.00 | | 259 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 250.00 | -14 849.00 | | 54 250.00 |
DK Provisions réglementées | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 467 914.00 | 413 664.00 | | 467 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 345.00 | 15 011.00 | | 69 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 249.00 | 178 023.00 | | 135 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 3 553.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 412.00 | 58 212.00 | | 85 412.00 |
EA Autres dettes | 69 381.00 | 65 040.00 | | 69 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 514.00 | 319 838.00 | | 363 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 427.00 | 733 502.00 | | 831 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 643.00 | -12 002.00 | | -35 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 505.00 | 265 406.00 | | 362 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 255.00 | 280 255.00 | | 308 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 250.00 | -14 849.00 | | 54 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | 2 119.00 | | 2 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 911.00 | | 13 701.00 | 546 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -35 000.00 | | 580 185.00 | -35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 000.00 | 13 701.00 | 581 911.00 | -35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 701.00 | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | 13 701.00 | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 185.00 | | | 545 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 427.00 | 381.00 | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 427.00 | 381.00 | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
UX Autres créances clients | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VC Groupe et associés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 256.00 | 256 587.00 | 50 659.00 | 307 256.00 |
VW T.V.A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 472.00 | 363 472.00 | | 363 472.00 |