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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 902.00 | 576.00 | 2 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 325.00 | 1 902.00 | 583 424.00 | 585 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
BZ Autres créances | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 528.00 | | 202 528.00 | 202 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 853.00 | 1 902.00 | 785 951.00 | 787 853.00 |
CU Autres participations | 542 516.00 | | 542 516.00 | 542 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 845.00 | 259 596.00 | | 313 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 009.00 | 54 250.00 | | 11 009.00 |
DK Provisions réglementées | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 478 922.00 | 467 914.00 | | 478 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 973.00 | 135 249.00 | | 130 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 4 126.00 | | 17 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 065.00 | 85 412.00 | | 60 065.00 |
EA Autres dettes | 98 456.00 | 69 381.00 | | 98 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 028.00 | 363 514.00 | | 307 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 951.00 | 831 427.00 | | 785 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | 13 321.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 13 360.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 000.00 | 342.00 | | -46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 863.00 | -35 643.00 | | -72 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 406.00 | 362 505.00 | | 361 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 396.00 | 308 255.00 | | 350 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 009.00 | 54 250.00 | | 11 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 912.00 | | 19 000.00 | 581 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 337.00 | 6 000.00 | 582 848.00 | 10 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 586.00 | 6 000.00 | 585 325.00 | 9 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -751.00 | | 2 478.00 | -751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 185.00 | | 19 000.00 | 580 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -751.00 | | | -751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 175.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 175.00 | | 1 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 405.00 | | 10 337.00 | 54 405.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
UX Autres créances clients | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VC Groupe et associés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VI Groupe et associés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 595.00 | 193 263.00 | 40 332.00 | 233 595.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 028.00 | 307 028.00 | | 307 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |