| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548 921.00 | 928 058.00 | 1 620 863.00 | 2 548 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 320.00 | -1 696.00 | 11 624.00 | 63 320.00 |
AN Terrains | 847 144.00 | | 847 144.00 | 847 144.00 |
AP Constructions | 2 380 089.00 | 415 291.00 | 1 964 798.00 | 2 380 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 259.00 | 241 326.00 | 1 059 932.00 | 1 301 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 357 515.00 | 656 618.00 | 16 700 897.00 | 17 357 515.00 |
BN En cours de production de biens | 5 559 291.00 | | 5 559 291.00 | 5 559 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 445.00 | | 536 445.00 | 536 445.00 |
BZ Autres créances | 8 410 267.00 | | 8 410 267.00 | 8 410 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 982.00 | 73 945.00 | 841 037.00 | 914 982.00 |
CF Disponibilités | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 546.00 | 73 945.00 | 9 830 601.00 | 9 904 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 262 061.00 | 730 563.00 | 26 531 498.00 | 27 262 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 674 984.00 | | | 7 674 984.00 |
CU Autres participations | 12 141 273.00 | | 12 141 273.00 | 12 141 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
DG Autres réserves | 9 793 673.00 | 8 675 984.00 | | 9 793 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 835.00 | 1 217 732.00 | | 1 205 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 107 428.00 | 11 001 636.00 | | 12 107 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 214 757.00 | 9 667 395.00 | | 9 214 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 476 492.00 | 2 388 533.00 | | 4 476 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 226 522.00 | | 35 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 503.00 | 198 754.00 | | 82 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 752 400.00 | | 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 424 070.00 | 13 235 156.00 | | 14 424 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 531 498.00 | 24 536 793.00 | | 26 531 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 197.00 | 2 960 513.00 | | 2 619 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 232.00 | 11 278.00 | | 13 232.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 432 532.00 | 1 137 565.00 | | 1 432 532.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 546 132.00 | 485 668.00 | | 546 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 696 800.00 | |
FG Production vendue services | 615 996.00 | | 615 996.00 | 615 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 996.00 | | 615 996.00 | 615 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 834 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 161.00 | 4 285.00 | | 19 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 10.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 661.00 | 4 295.00 | | 356 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 729.00 | 7 351.00 | | 236 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 729.00 | 7 361.00 | | 236 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 932.00 | -3 065.00 | | 119 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 784.00 | -28 527.00 | | -26 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 122.00 | 2 833 233.00 | | 2 712 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 287.00 | 1 615 500.00 | | 1 506 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 835.00 | 1 217 732.00 | | 1 205 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 450.00 | 11 550.00 | | 101 450.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -261 528.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 506 996.00 | 1 477 199.00 | | 1 506 996.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 506 996.00 | 1 215 671.00 | | 1 506 996.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -74 464.00 | -78 106.00 | | -74 464.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 432 532.00 | 1 137 565.00 | | 1 432 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 796 175.00 | | 638 637.00 | 16 796 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 12 525 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 297.00 | 17 357 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 297.00 | 4 831 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 901.00 | | 174 390.00 | 4 683 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 112 273.00 | | 464 246.00 | 12 112 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 752.00 | 186 162.00 | 26 297.00 | 496 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 752.00 | 186 162.00 | 26 297.00 | 496 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 482.00 | 22 462.00 | | 51 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 482.00 | 22 462.00 | 1 000.00 | 52 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 482.00 | 22 462.00 | 301 000.00 | 352 482.00 |
UG ‐ Financières | | 22 462.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007 350.00 | 132 371.00 | 450 000.00 | 5 007 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
UX Autres créances clients | 536 445.00 | 536 445.00 | | 536 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201 524.00 | 2 271 630.00 | 4 797 560.00 | 9 201 524.00 |
VI Groupe et associés | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 915 000.00 | | | 1 915 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410 267.00 | 735 282.00 | 7 674 984.00 | 8 410 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 336 612.00 | 1 277 481.00 | 8 059 131.00 | 9 336 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 424 070.00 | 2 619 197.00 | 5 247 560.00 | 14 424 070.00 |