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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 847 144.00 | | 847 144.00 | 847 144.00 |
AP Constructions | 2 452 514.00 | 634 321.00 | 1 818 192.00 | 2 452 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 105.00 | 400 190.00 | 935 914.00 | 1 336 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 464 685.00 | 1 048 912.00 | 16 415 773.00 | 17 464 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 609.00 | | 863 609.00 | 863 609.00 |
BZ Autres créances | 7 179 052.00 | | 7 179 052.00 | 7 179 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 039 982.00 | 143 339.00 | 896 642.00 | 1 039 982.00 |
CF Disponibilités | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 553.00 | 143 339.00 | 9 047 214.00 | 9 190 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 655 239.00 | 1 192 252.00 | 25 462 987.00 | 26 655 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 384 146.00 | | | 384 146.00 |
CU Autres participations | 12 141 273.00 | 14 400.00 | 12 126 873.00 | 12 141 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
DG Autres réserves | 11 903 602.00 | 10 999 508.00 | | 11 903 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 359.00 | 1 189 932.00 | | 861 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 872 882.00 | 13 297 361.00 | | 13 872 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 073.00 | 7 615 272.00 | | 5 459 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502 556.00 | 4 157 733.00 | | 5 502 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 75 539.00 | | 39 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 143.00 | 55 473.00 | | 109 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 464 678.00 | 556 637.00 | | 464 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 590 104.00 | 12 475 412.00 | | 11 590 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 462 987.00 | 25 772 773.00 | | 25 462 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693 440.00 | 12 475 412.00 | | 7 693 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 254.00 | | 497 254.00 | 497 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 254.00 | | 497 254.00 | 497 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 448.00 | 89 997.00 | | 32 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 448.00 | 89 997.00 | | 32 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 624.00 | -89 997.00 | | -31 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | -32 152.00 | | 14 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 893.00 | 2 077 875.00 | | 2 030 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 534.00 | 887 942.00 | | 1 169 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 359.00 | 1 189 932.00 | | 861 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 392 261.00 | | 72 424.00 | 17 392 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 464 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 939 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 840.00 | | 72 424.00 | 4 866 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525 420.00 | | | 12 525 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 741.00 | 189 770.00 | 1 034 512.00 | 844 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 741.00 | 189 770.00 | 1 034 512.00 | 844 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 678.00 | 464 678.00 | | 464 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
UX Autres créances clients | 863 609.00 | 863 609.00 | | 863 609.00 |
VB T. V. A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VC Groupe et associés | 7 149 589.00 | 7 149 589.00 | | 7 149 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 073.00 | 1 562 408.00 | 3 504 252.00 | 5 459 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 502 556.00 | 5 502 556.00 | | 5 502 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156 061.00 | | | 2 156 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435 712.00 | 8 051 566.00 | 384 146.00 | 8 435 712.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 590 104.00 | 7 693 440.00 | 3 504 252.00 | 11 590 104.00 |