| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548 921.00 | 928 058.00 | 1 620 863.00 | 2 548 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 630.00 | 55 453.00 | 13 177.00 | 68 630.00 |
AN Terrains | 847 144.00 | | 847 144.00 | 847 144.00 |
AP Constructions | 2 380 089.00 | 524 154.00 | 1 855 935.00 | 2 380 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 925 140.00 | 22 379 606.00 | 18 545 534.00 | 40 925 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 163 111.00 | 14 400.00 | 2 148 711.00 | 2 163 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 705 802.00 | 23 377 517.00 | 22 328 285.00 | 45 705 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 921 387.00 | | 4 921 387.00 | 4 921 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 162.00 | 59 386.00 | 640 776.00 | 700 162.00 |
BZ Autres créances | 4 568 122.00 | | 4 568 122.00 | 4 568 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 135.00 | 88 456.00 | 629 679.00 | 718 135.00 |
CF Disponibilités | 3 196 955.00 | | 3 196 955.00 | 3 196 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104 761.00 | 147 842.00 | 13 956 919.00 | 14 104 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 810 563.00 | 23 525 359.00 | 36 285 204.00 | 59 810 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 674 984.00 | | | 7 674 984.00 |
CU Autres participations | 12 141 273.00 | 14 400.00 | 12 126 873.00 | 12 141 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
DG Autres réserves | 10 786 945.00 | 9 353 013.00 | | 10 786 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 932.00 | 1 205 835.00 | | 1 189 932.00 |
DL TOTAL (I) | 12 688 183.00 | 11 792 745.00 | | 12 688 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 133.00 | 747 155.00 | | 568 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 133.00 | 747 155.00 | | 568 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 610 852.00 | 9 214 757.00 | | 7 610 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 496 679.00 | 16 258 793.00 | | 14 496 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 830.00 | 4 493 073.00 | | 4 503 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 473.00 | 82 503.00 | | 55 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
EA Autres dettes | 3 485 926.00 | 3 059 298.00 | | 3 485 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 486 435.00 | 23 811 164.00 | | 22 486 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 285 204.00 | 36 897 196.00 | | 36 285 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023 284.00 | 2 619 197.00 | | 7 023 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 232.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 894 038.00 | 1 432 532.00 | | 894 038.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 542 453.00 | 546 132.00 | | 542 453.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 542 453.00 | 546 132.00 | | 542 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 675 473.00 | |
FG Production vendue services | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 675 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 994 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 460 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 918.00 | |
GE Autres charges | | | 18 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 382 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 997.00 | 236 729.00 | | 89 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 519.00 | | | 182 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 519.00 | 172 570.00 | | -182 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 963.00 | -531 224.00 | | 456 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 875.00 | 2 712 122.00 | | 2 077 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 942.00 | 1 506 287.00 | | 887 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 932.00 | 1 205 835.00 | | 1 189 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 211.00 | 101 450.00 | | 29 211.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 904 359.00 | 1 506 996.00 | | 904 359.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 904 359.00 | 1 506 996.00 | | 904 359.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 320.00 | -74 464.00 | | -10 320.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 894 038.00 | 1 432 532.00 | | 894 038.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 357 515.00 | | 34 846.00 | 17 357 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 525 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 17 392 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 994.00 | | 34 846.00 | 4 831 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525 520.00 | | | 12 525 520.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 618.00 | 188 123.00 | | 656 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 618.00 | 188 123.00 | | 656 618.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714 371.00 | 4 714 371.00 | | 4 714 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
UX Autres créances clients | 667 607.00 | 667 607.00 | | 667 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 610 592.00 | 2 158 464.00 | 4 372 170.00 | 7 610 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 403.00 | | | 257 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 334.00 | | | 1 848 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620 939.00 | 7 620 939.00 | | 7 620 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 770.00 | 8 296 623.00 | 384 146.00 | 8 680 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 475 412.00 | 7 023 284.00 | 4 372 170.00 | 12 475 412.00 |