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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 369.00 | 130 647.00 | 150 722.00 | 281 369.00 |
AN Terrains | 9 401.00 | 1 401.00 | 8 000.00 | 9 401.00 |
AP Constructions | 1 914 933.00 | 769 828.00 | 1 145 105.00 | 1 914 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 593.00 | 1 100 073.00 | 374 520.00 | 1 474 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 183.00 | 201 575.00 | 112 609.00 | 314 183.00 |
AX Avances et acomptes | 275 101.00 | | 275 101.00 | 275 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 202.00 | 2 203 524.00 | 2 066 677.00 | 4 270 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BT Marchandises | 711 795.00 | | 711 795.00 | 711 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 520.00 | | 275 520.00 | 275 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 268.00 | 266 280.00 | 2 522 989.00 | 2 789 268.00 |
BZ Autres créances | 558 638.00 | | 558 638.00 | 558 638.00 |
CF Disponibilités | 2 415 019.00 | | 2 415 019.00 | 2 415 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 836.00 | 266 280.00 | 6 607 557.00 | 6 873 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 038.00 | 2 469 804.00 | 8 674 234.00 | 11 144 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 1 455 555.00 | | | 1 455 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 384.00 | | | 853 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 038.00 | | | 2 903 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 586.00 | | | 640 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 370.00 | | | 4 525 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 689.00 | | | 359 689.00 |
EA Autres dettes | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 196.00 | | | 5 771 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 234.00 | | | 8 674 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313 282.00 | | | 5 313 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 467.00 | 20 533 560.00 | 20 901 027.00 | 367 467.00 |
FG Production vendue services | 75 526.00 | 182 398.00 | 257 923.00 | 75 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 993.00 | 20 715 957.00 | 21 158 950.00 | 442 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 337 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 577 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 595 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 280.00 | |
GE Autres charges | | | 113 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 463 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 640 030.00 | | | 21 640 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786 646.00 | | | 20 786 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 384.00 | | | 853 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 672.00 | | 985 130.00 | 3 650 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 585.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 600.00 | 4 270 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 015.00 | 3 988 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 924.00 | | 8 445.00 | 272 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 813.00 | | 946 414.00 | 3 370 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 30 271.00 | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 956.00 | 291 569.00 | | 1 911 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 670.00 | 75 977.00 | | 54 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 285.00 | 215 592.00 | | 1 857 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | 266 280.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | 266 280.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | 266 280.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 280.00 | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 370.00 | 4 525 370.00 | | 4 525 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 200.00 | 155 200.00 | | 155 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 480.00 | 2 132 480.00 | | 2 132 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 788.00 | | 656 788.00 | 656 788.00 |
VB T. V. A. | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |
VC Groupe et associés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 586.00 | 182 672.00 | 457 914.00 | 640 586.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 645.00 | | | 269 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 228.00 | | | 170 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 659.00 | 517 889.00 | 122 770.00 | 640 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 208.00 | 2 878 650.00 | 779 558.00 | 3 658 208.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 196.00 | 5 313 282.00 | 457 914.00 | 5 771 196.00 |