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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 493.00 | 325 913.00 | 300 581.00 | 626 493.00 |
AN Terrains | 9 401.00 | 1 401.00 | 8 000.00 | 9 401.00 |
AP Constructions | 2 031 232.00 | 981 657.00 | 1 049 575.00 | 2 031 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 240.00 | 1 267 323.00 | 442 918.00 | 1 710 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 512.00 | 247 076.00 | 68 436.00 | 315 512.00 |
AX Avances et acomptes | 211 517.00 | | 211 517.00 | 211 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 023.00 | 2 823 369.00 | 2 106 653.00 | 4 930 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
BT Marchandises | 2 016 256.00 | | 2 016 256.00 | 2 016 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 816.00 | 730 083.00 | 3 485 733.00 | 4 215 816.00 |
BZ Autres créances | 389 184.00 | | 389 184.00 | 389 184.00 |
CF Disponibilités | 3 297 105.00 | | 3 297 105.00 | 3 297 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 582.00 | 730 083.00 | 9 544 499.00 | 10 274 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 204 605.00 | 3 553 453.00 | 11 651 153.00 | 15 204 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 3 210 062.00 | | | 3 210 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 771.00 | | | 1 605 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 933.00 | | | 5 409 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 605.00 | | | 1 450 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 694.00 | | | 4 074 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
EA Autres dettes | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 219.00 | | | 6 241 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 651 153.00 | | | 11 651 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 204 201.00 | | | 5 204 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 263 605.00 | 34 059 031.00 | 37 322 636.00 | 3 263 605.00 |
FG Production vendue services | 152 387.00 | 410 313.00 | 562 700.00 | 152 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 992.00 | 34 469 344.00 | 37 885 336.00 | 3 415 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 121 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 768 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 673 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 688 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 214.00 | | | 154 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 134.00 | | | 278 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 934.00 | | | -118 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 593.00 | | | 521 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 294 111.00 | | | 38 294 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 688 340.00 | | | 36 688 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 771.00 | | | 1 605 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 054.00 | | | 357 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 542.00 | | 307 009.00 | 4 629 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 4 930 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 4 277 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 101.00 | | 66 393.00 | 560 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 814.00 | | 215 616.00 | 4 068 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 25 000.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 405.00 | 302 964.00 | | 2 520 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 771.00 | 96 142.00 | | 229 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 634.00 | 206 822.00 | | 2 290 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566 596.00 | 275 384.00 | 111 897.00 | 566 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 596.00 | 275 384.00 | 111 897.00 | 566 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 596.00 | 275 384.00 | 111 897.00 | 566 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 384.00 | 111 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 694.00 | 4 074 694.00 | | 4 074 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 041.00 | 167 752.00 | 21 289.00 | 189 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 715.00 | 3 358 715.00 | | 3 358 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 101.00 | | 857 101.00 | 857 101.00 |
VB T. V. A. | 157 117.00 | 157 117.00 | | 157 117.00 |
VC Groupe et associés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 605.00 | 434 875.00 | 1 015 730.00 | 1 450 605.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 127.00 | | | 958 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 657.00 | | | 203 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 745.00 | 146 745.00 | | 146 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 827.00 | 4 003 726.00 | 882 101.00 | 4 885 827.00 |
VW T.V.A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 219.00 | 5 204 201.00 | 1 037 019.00 | 6 241 219.00 |