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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 101.00 | 229 771.00 | 330 330.00 | 560 101.00 |
AN Terrains | 9 401.00 | 1 401.00 | 8 000.00 | 9 401.00 |
AP Constructions | 2 031 232.00 | 879 629.00 | 1 151 603.00 | 2 031 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 530.00 | 1 184 790.00 | 518 740.00 | 1 703 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 183.00 | 224 814.00 | 89 370.00 | 314 183.00 |
AX Avances et acomptes | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 542.00 | 2 520 405.00 | 2 109 137.00 | 4 629 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
BT Marchandises | 1 081 379.00 | | 1 081 379.00 | 1 081 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 944.00 | 566 596.00 | 2 523 348.00 | 3 089 944.00 |
BZ Autres créances | 396 801.00 | | 396 801.00 | 396 801.00 |
CF Disponibilités | 4 335 785.00 | | 4 335 785.00 | 4 335 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 047 747.00 | 566 596.00 | 8 481 151.00 | 9 047 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 677 289.00 | 3 087 001.00 | 10 590 288.00 | 13 677 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 443.00 | | | 780 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 2 308 883.00 | | | 2 308 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 180.00 | | | 901 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 162.00 | | | 3 804 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 473.00 | | | 1 127 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 843.00 | | | 5 105 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 789.00 | | | 492 789.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 786 126.00 | | | 6 786 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 590 288.00 | | | 10 590 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 244 945.00 | | | 6 244 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 546.00 | | | 434 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 202.00 | | 830 923.00 | 4 270 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 583.00 | 4 629 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 583.00 | 4 068 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 369.00 | | 278 732.00 | 281 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 212.00 | | 552 186.00 | 3 988 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | 6.00 | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 524.00 | 316 881.00 | | 2 203 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 647.00 | 99 123.00 | | 130 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 877.00 | 217 757.00 | | 2 072 877.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 35 737.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 266 280.00 | 306 469.00 | 6 153.00 | 266 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 280.00 | 306 469.00 | 6 153.00 | 266 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 280.00 | 306 469.00 | 6 153.00 | 266 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 469.00 | 6 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 843.00 | 5 105 843.00 | | 5 105 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 200.00 | 217 783.00 | 44 417.00 | 262 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 501.00 | 2 309 501.00 | | 2 309 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 443.00 | | 780 443.00 | 780 443.00 |
VB T. V. A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VC Groupe et associés | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 473.00 | 631 338.00 | 496 135.00 | 1 127 473.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 198.00 | 112 198.00 | | 112 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 765.00 | 258 236.00 | 55 529.00 | 313 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 853.00 | 2 681 515.00 | 869 338.00 | 3 550 853.00 |
VW T.V.A. | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 786 126.00 | 6 244 945.00 | 541 181.00 | 6 786 126.00 |