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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 6 781.00 | 4 992.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
AP Constructions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 67 094.00 | 506.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 908.00 | 83 048.00 | 5 860.00 | 88 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 780.00 | 163 749.00 | 175 030.00 | 338 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 304.00 | 132 912.00 | 1 938 392.00 | 2 071 304.00 |
BZ Autres créances | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
CF Disponibilités | 348 731.00 | | 348 731.00 | 348 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 840.00 | 132 912.00 | 2 502 928.00 | 2 635 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 620.00 | 296 662.00 | 2 677 958.00 | 2 974 620.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 061.00 | 246 305.00 | | 493 061.00 |
DL TOTAL (I) | 811 976.00 | 565 220.00 | | 811 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 233.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 395.00 | | | 200 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 333.00 | 1 295 945.00 | | 1 521 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 019.00 | 119 047.00 | | 134 019.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 6 000.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 982.00 | 1 521 226.00 | | 1 865 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 958.00 | 2 086 446.00 | | 2 677 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 781 936.00 | | 21 781 936.00 | 21 781 936.00 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 785 236.00 | | 21 785 235.00 | 21 785 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 809 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 661 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 120 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 12 556.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 20.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 589.00 | 12 536.00 | | 4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 395.00 | 94 887.00 | | 200 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 819 872.00 | 17 301 702.00 | | 21 819 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 326 811.00 | 17 055 397.00 | | 21 326 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 061.00 | 246 305.00 | | 493 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 012.00 | 6 246.00 | 509.00 | 158 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 2 068.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 092.00 | 4 178.00 | 509.00 | 149 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 488.00 | 3 482.00 | 1 058.00 | 130 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 488.00 | 3 482.00 | 1 058.00 | 130 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 395.00 | 200 395.00 | | 200 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 333.00 | 1 521 333.00 | | 1 521 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 019.00 | 134 019.00 | | 134 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175 241.00 | 2 175 241.00 | | 2 175 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 104.00 | 2 175 241.00 | 862.00 | 2 176 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 982.00 | 1 865 982.00 | | 1 865 982.00 |