| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 8 849.00 | 2 924.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
AP Constructions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 67 327.00 | 272.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 742.00 | 88 879.00 | 21 862.00 | 110 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 613.00 | 171 882.00 | 188 731.00 | 360 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 152 103.00 | | 152 103.00 | 152 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 510.00 | 101 798.00 | 3 274 712.00 | 3 376 510.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 251 236.00 | | 251 236.00 | 251 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 578.00 | 101 798.00 | 3 761 780.00 | 3 863 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 191.00 | 273 680.00 | 3 950 511.00 | 4 224 191.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 398.00 | 493 061.00 | | 355 398.00 |
DL TOTAL (I) | 674 313.00 | 811 976.00 | | 674 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 446.00 | 200 395.00 | | 168 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 313.00 | 1 521 333.00 | | 2 916 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 344.00 | 134 019.00 | | 180 344.00 |
EA Autres dettes | 11 095.00 | 10 236.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 197.00 | 1 865 982.00 | | 3 276 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 511.00 | 2 677 958.00 | | 3 950 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 535 891.00 | | 25 535 891.00 | 25 535 891.00 |
FG Production vendue services | 156 721.00 | | 156 721.00 | 156 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 692 612.00 | | 25 692 612.00 | 25 692 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 749 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 196 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 41 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 249 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 416.00 | 200 395.00 | | 142 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 749 078.00 | 21 819 872.00 | | 25 749 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 393 679.00 | 21 326 811.00 | | 25 393 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 398.00 | 493 061.00 | | 355 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 749.00 | 8 133.00 | | 163 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 989.00 | 2 068.00 | | 10 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 761.00 | 6 065.00 | | 152 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 912.00 | 51.00 | 31 165.00 | 132 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 912.00 | 51.00 | 31 165.00 | 132 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 446.00 | 168 446.00 | | 168 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 313.00 | 2 916 313.00 | | 2 916 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UX Autres créances clients | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455 817.00 | 3 455 817.00 | | 3 455 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 680.00 | 3 455 817.00 | 862.00 | 3 456 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 197.00 | 3 276 197.00 | | 3 276 197.00 |