| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 773.00 | 10 917.00 | 856.00 | 11 773.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AP Constructions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 599.00 | 67 561.00 | 39.00 | 67 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 147.00 | 85 001.00 | 5 146.00 | 90 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 938.00 | 170 305.00 | 165 634.00 | 335 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BT Marchandises | 282 495.00 | | 282 495.00 | 282 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 927.00 | 65 795.00 | 2 686 132.00 | 2 751 927.00 |
BZ Autres créances | 259 340.00 | | 259 340.00 | 259 340.00 |
CF Disponibilités | 438 164.00 | | 438 164.00 | 438 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 343.00 | 65 795.00 | 3 686 548.00 | 3 752 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 282.00 | 236 100.00 | 3 852 182.00 | 4 088 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
DG Autres réserves | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 873.00 | 355 398.00 | | 288 873.00 |
DL TOTAL (I) | 607 788.00 | 674 313.00 | | 607 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 139.00 | 168 446.00 | | 388 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 278.00 | 2 915 765.00 | | 2 461 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 584.00 | 180 432.00 | | 186 584.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | 11 095.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 394.00 | 3 275 738.00 | | 3 244 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 182.00 | 3 950 051.00 | | 3 852 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 394.00 | 3 275 738.00 | | 3 244 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 839 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 431 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 271 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 342 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 935 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 56 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 974 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 274.00 | 142 416.00 | | 106 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 392 791.00 | 25 749 078.00 | | 27 392 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 103 917.00 | 25 393 679.00 | | 27 103 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 873.00 | 355 398.00 | | 288 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 613.00 | | 2 755.00 | 360 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 430.00 | 335 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 170 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 350.00 | 160 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 960.00 | | 2 755.00 | 180 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 882.00 | 7 353.00 | 8 930.00 | 171 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 2 068.00 | | 8 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 825.00 | 5 285.00 | 8 930.00 | 158 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 278.00 | 2 461 278.00 | | 2 461 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 548.00 | 2 681 548.00 | | 2 681 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VB T. V. A. | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 388 139.00 | 388 139.00 | | 388 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 928.00 | 181 928.00 | | 181 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 141.00 | 3 027 278.00 | 862.00 | 3 028 141.00 |
VW T.V.A. | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 394.00 | 3 244 394.00 | | 3 244 394.00 |