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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 15 455.00 | 713.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 153.00 | 135 674.00 | 479.00 | 136 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 877.00 | | 430 877.00 | 430 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 239.00 | 419 066.00 | 1 800 173.00 | 2 219 239.00 |
BZ Autres créances | 418 598.00 | | 418 598.00 | 418 598.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 882.00 | | 428 882.00 | 428 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 121.00 | 419 066.00 | 2 229 054.00 | 2 648 121.00 |
CU Autres participations | 1 633 536.00 | 265 432.00 | 1 368 104.00 | 1 633 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 1 322 830.00 | 1 322 830.00 | | 1 322 830.00 |
DH Report à nouveau | -248 919.00 | | | -248 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 917.00 | -248 919.00 | | 76 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 728.00 | 1 435 811.00 | | 1 512 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 419.00 | 1 876.00 | | 1 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 747.00 | 389 745.00 | | 306 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 542.00 | 115 000.00 | | 81 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 11 642.00 | | 12 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | 144 552.00 | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | 204 039.00 | 142 736.00 | | 204 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 326.00 | 805 551.00 | | 716 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 054.00 | 2 241 363.00 | | 2 229 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 558.00 | | 933 558.00 | 933 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 558.00 | | 933 558.00 | 933 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 753.00 | 24 615.00 | | 44 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 24.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 323.00 | 1 102 508.00 | | 1 126 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 406.00 | 1 351 427.00 | | 1 049 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 917.00 | -248 919.00 | | 76 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 333.00 | | | 2 299 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 094.00 | | 2 064 413.00 | 80 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 094.00 | | 2 219 239.00 | 80 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 507.00 | | | 2 144 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 474.00 | 11 160.00 | | 142 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 969.00 | 11 160.00 | | 139 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 053.00 | 75 792.00 | 59 413.00 | 249 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 053.00 | 75 792.00 | 59 413.00 | 249 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 792.00 | 59 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 877.00 | | 430 877.00 | 430 877.00 |
VB T. V. A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VC Groupe et associés | 394 671.00 | 394 671.00 | | 394 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 507.00 | 92 555.00 | 182 952.00 | 275 507.00 |
VI Groupe et associés | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 344.00 | 428 467.00 | 430 877.00 | 859 344.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 745.00 | 534 793.00 | 182 952.00 | 717 745.00 |