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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 153.00 | 136 120.00 | 33.00 | 136 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 539.00 | 225 731.00 | 1 690 808.00 | 1 916 539.00 |
BZ Autres créances | 492 797.00 | | 492 797.00 | 492 797.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 023.00 | | 498 023.00 | 498 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 562.00 | 225 731.00 | 2 188 831.00 | 2 414 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 1 633 536.00 | 70 938.00 | 1 562 598.00 | 1 633 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DG Autres réserves | 1 322 830.00 | 1 322 830.00 | | 1 322 830.00 |
DH Report à nouveau | -172 002.00 | -248 919.00 | | -172 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 367.00 | 76 917.00 | | 211 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 095.00 | 1 512 728.00 | | 1 724 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 720.00 | 306 747.00 | | 192 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | 81 542.00 | | 21 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 12 745.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 496.00 | 109 834.00 | | 127 496.00 |
EA Autres dettes | 111 303.00 | 204 039.00 | | 111 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 736.00 | 716 326.00 | | 464 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 831.00 | 2 229 054.00 | | 2 188 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 712.00 | | 956 712.00 | 956 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 712.00 | | 956 712.00 | 956 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 988.00 | 44 753.00 | | 27 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 1 467.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 1 467.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 1 383.00 | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 960.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 263.00 | 1 126 323.00 | | 1 180 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 897.00 | 1 049 406.00 | | 968 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 367.00 | 76 917.00 | | 211 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 239.00 | | | 2 219 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 700.00 | | 1 761 713.00 | 302 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 700.00 | | 1 916 539.00 | 302 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 413.00 | | | 2 064 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 634.00 | 1 159.00 | | 153 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 129.00 | 1 159.00 | | 151 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 432.00 | | 194 494.00 | 265 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 432.00 | | 194 494.00 | 265 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 194 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 488 171.00 | 488 171.00 | | 488 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 887.00 | 93 093.00 | 90 794.00 | 183 887.00 |
VI Groupe et associés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 152.00 | | | 91 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 013.00 | 500 035.00 | 125 977.00 | 626 013.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 741.00 | 373 947.00 | 90 794.00 | 464 741.00 |