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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 369.00 | 76 013.00 | 6 356.00 | 82 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 451.00 | 178 513.00 | 49 937.00 | 228 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 918.00 | 254 527.00 | 243 391.00 | 497 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BN En cours de production de biens | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 252.00 | | 433 252.00 | 433 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 171.00 | 254 527.00 | 676 643.00 | 931 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 918.00 | | | 332 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 493.00 | | | -13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 328 225.00 | | | 328 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 194.00 | | | 234 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 418.00 | | | 348 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 643.00 | | | 676 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 964.00 | | | 205 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 390.00 | | 4 350.00 | 499 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 497 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 310 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 642.00 | | 4 350.00 | 311 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 166.00 | 19 532.00 | 5 171.00 | 240 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 166.00 | 19 532.00 | 5 171.00 | 240 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UX Autres créances clients | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 194.00 | 91 740.00 | 103 457.00 | 234 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 816.00 | 127 816.00 | | 127 816.00 |
VW T.V.A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 418.00 | 205 964.00 | 103 457.00 | 348 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
ST Autres comptes | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
YT Sous‐traitance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 881.00 | | | 205 881.00 |