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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 217.00 | 83 545.00 | 20 672.00 | 104 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 008.00 | 189 874.00 | 26 134.00 | 216 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 323.00 | 273 419.00 | 233 903.00 | 507 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 952.00 | | 89 952.00 | 89 952.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 533.00 | | 411 533.00 | 411 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 857.00 | 273 419.00 | 645 437.00 | 918 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 951.00 | | | 380 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 399 605.00 | | | 399 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 772.00 | | | 131 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 831.00 | | | 245 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 437.00 | | | 645 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 273.00 | | 25 396.00 | 499 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346.00 | 507 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 346.00 | 320 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 176.00 | | 25 396.00 | 312 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 084.00 | 17 681.00 | 17 346.00 | 273 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 084.00 | 17 681.00 | 17 346.00 | 273 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 772.00 | 31 177.00 | 100 594.00 | 131 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 854.00 | 129 260.00 | 100 594.00 | 229 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
ST Autres comptes | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
YT Sous‐traitance | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 876.00 | | | 240 876.00 |