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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 087.00 | 78 348.00 | 4 739.00 | 83 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 088.00 | 194 736.00 | 34 351.00 | 229 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 273.00 | 273 084.00 | 226 189.00 | 499 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
BN En cours de production de biens | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 220 504.00 | | 220 504.00 | 220 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 284.00 | | 405 284.00 | 405 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 558.00 | 273 084.00 | 631 474.00 | 904 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
DL TOTAL (I) | 389 751.00 | | | 389 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 722.00 | | | 241 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 474.00 | | | 631 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 918.00 | | 1 355.00 | 497 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 821.00 | | 1 355.00 | 310 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 527.00 | 18 557.00 | | 254 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 527.00 | 18 557.00 | | 254 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 527.00 | 31 101.00 | 96 414.00 | 142 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 722.00 | 130 297.00 | 96 414.00 | 241 722.00 |