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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 717.00 | 50 776.00 | 3 941.00 | 54 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 403 600.00 | | 2 403 600.00 | 2 403 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 472 650.00 | 58 076.00 | 2 414 573.00 | 2 472 650.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BZ Autres créances | 393 011.00 | | 393 011.00 | 393 011.00 |
CF Disponibilités | 1 507 880.00 | | 1 507 880.00 | 1 507 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 215.00 | | 1 992 215.00 | 1 992 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 864.00 | 58 076.00 | 4 406 788.00 | 4 464 864.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 10 000.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 156.00 | 2 966 323.00 | | 2 870 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 217.00 | 225 133.00 | | 1 352 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 273.00 | 3 202 456.00 | | 4 231 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 372.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 194.00 | 26 958.00 | | 55 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 544.00 | 1 036 654.00 | | 114 544.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 4 415.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 515.00 | 1 068 399.00 | | 175 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 788.00 | 4 270 855.00 | | 4 406 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 881.00 | | 1 161 881.00 | 1 161 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 881.00 | | 1 161 881.00 | 1 161 881.00 |
FM Production stockée | | | -101 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 511.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 411.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -511.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 745.00 | 1 291 477.00 | | 831 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 041.00 | 2 037 570.00 | | 2 929 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 825.00 | 1 812 437.00 | | 1 576 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 217.00 | 225 133.00 | | 1 352 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 594.00 | | 425 318.00 | 2 837 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789 000.00 | 2 410 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 262.00 | 2 472 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 262.00 | 54 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | | 5 318.00 | 50 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 632.00 | | 420 000.00 | 2 779 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 962.00 | 1 376.00 | 1 262.00 | 57 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 662.00 | 1 376.00 | 1 262.00 | 50 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 403 600.00 | 2 066 600.00 | 337 000.00 | 2 403 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 844.00 | 382 844.00 | | 382 844.00 |
VP Divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 567.00 | 2 550 435.00 | 337 132.00 | 2 887 567.00 |
VW T.V.A. | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |