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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 418.00 | 54 095.00 | 13 323.00 | 67 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 072 796.00 | | 1 072 796.00 | 1 072 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 921.00 | 61 395.00 | 1 098 526.00 | 1 159 921.00 |
BP En cours de production de services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 155.00 | | 294 155.00 | 294 155.00 |
BZ Autres créances | 593 667.00 | | 593 667.00 | 593 667.00 |
CF Disponibilités | 5 566 727.00 | | 5 566 727.00 | 5 566 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 405.00 | | 6 565 405.00 | 6 565 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 725 325.00 | 61 395.00 | 7 663 931.00 | 7 725 325.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 222 373.00 | 2 870 156.00 | | 4 222 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269 428.00 | 1 352 217.00 | | 3 269 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 701.00 | 4 231 273.00 | | 7 500 701.00 |
DP Provisions pour risques | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 974.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 978.00 | 55 194.00 | | 36 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 881.00 | 114 545.00 | | 105 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 4 803.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 779.00 | 175 515.00 | | 145 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 931.00 | 4 406 788.00 | | 7 663 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 054.00 | | 603 054.00 | 603 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 054.00 | | 603 054.00 | 603 054.00 |
FM Production stockée | | | 70 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 467 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 995.00 | 831 745.00 | | 212 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 171 395.00 | 2 929 041.00 | | 4 171 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 967.00 | 1 576 825.00 | | 901 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269 428.00 | 1 352 217.00 | | 3 269 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 650.00 | | 273 430.00 | 2 472 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 586 159.00 | 1 085 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586 159.00 | 1 159 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 717.00 | | 12 700.00 | 54 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 632.00 | | 260 730.00 | 2 410 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 3 319.00 | | 58 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 776.00 | 3 319.00 | | 50 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 072 796.00 | 992 796.00 | 80 000.00 | 1 072 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 294 155.00 | 294 155.00 | | 294 155.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 805.00 | 587 805.00 | | 587 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 581.00 | 1 921 074.00 | 85 507.00 | 2 006 581.00 |
VW T.V.A. | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |