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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 418.00 | 60 109.00 | 7 308.00 | 67 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 939.00 | | 1 395 939.00 | 1 395 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 363.00 | 67 409.00 | 1 410 954.00 | 1 478 363.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CF Disponibilités | 6 496 045.00 | | 6 496 045.00 | 6 496 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 669.00 | | 6 540 669.00 | 6 540 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 019 032.00 | 67 409.00 | 7 951 623.00 | 8 019 032.00 |
CU Autres participations | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 491 801.00 | 4 222 373.00 | | 7 491 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 161.00 | 3 269 428.00 | | -288 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212 540.00 | 7 500 701.00 | | 7 212 540.00 |
DP Provisions pour risques | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 437.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 36 978.00 | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 829.00 | 105 881.00 | | 707 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 499.00 | 2 257.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 632.00 | 145 779.00 | | 721 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 951 623.00 | 7 663 931.00 | | 7 951 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
FM Production stockée | | | -70 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 35.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | -35.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 084.00 | 212 995.00 | | 861 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 381.00 | 4 171 395.00 | | 1 427 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 542.00 | 901 967.00 | | 1 715 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 161.00 | 3 269 428.00 | | -288 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 921.00 | | 1 050 023.00 | 1 159 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 580.00 | 1 403 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 580.00 | 1 478 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 203.00 | | 1 050 023.00 | 1 085 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 6 014.00 | | 61 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 6 014.00 | | 54 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659 193.00 | 659 193.00 | | 659 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 939.00 | 915 939.00 | 480 000.00 | 1 395 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 444.00 | 960 563.00 | 480 882.00 | 1 441 444.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 632.00 | 721 632.00 | | 721 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |