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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 47 661.00 | 8 229.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 453.00 | 240 203.00 | 40 250.00 | 280 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 342.00 | 294 082.00 | 68 260.00 | 362 342.00 |
BT Marchandises | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 621.00 | 41 512.00 | 254 108.00 | 295 621.00 |
BZ Autres créances | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
CF Disponibilités | 147 760.00 | | 147 760.00 | 147 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 741.00 | 41 512.00 | 605 229.00 | 646 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 083.00 | 335 594.00 | 673 489.00 | 1 009 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 263 704.00 | 246 617.00 | | 263 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 781.00 | 17 087.00 | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 363 361.00 | 335 579.00 | | 363 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 003.00 | 207 462.00 | | 238 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 001.00 | 38 381.00 | | 40 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 129.00 | 245 843.00 | | 310 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 489.00 | 581 422.00 | | 673 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 652.00 | 245 843.00 | | 288 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 718.00 | | 53 416.00 | 309 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 718.00 | | 53 416.00 | 283 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 093.00 | 8 003.00 | 15.00 | 286 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 876.00 | 8 003.00 | 15.00 | 279 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 610.00 | | 9 098.00 | 50 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 610.00 | | 9 098.00 | 50 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 610.00 | | 9 098.00 | 50 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 003.00 | 238 003.00 | | 238 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 295 621.00 | 295 621.00 | | 295 621.00 |
VB T. V. A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VC Groupe et associés | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 125.00 | 10 648.00 | 21 477.00 | 32 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 238.00 | 486 238.00 | | 486 238.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 129.00 | 288 652.00 | 21 477.00 | 310 129.00 |