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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 161.00 | 50 380.00 | 6 781.00 | 57 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 806.00 | 252 475.00 | 58 331.00 | 310 806.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 866.00 | 309 072.00 | 85 794.00 | 394 866.00 |
BT Marchandises | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 348.00 | | 215 348.00 | 215 348.00 |
BZ Autres créances | 224 940.00 | | 224 940.00 | 224 940.00 |
CF Disponibilités | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 262.00 | | 645 262.00 | 645 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 128.00 | 309 072.00 | 731 056.00 | 1 040 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
DH Report à nouveau | 291 485.00 | 263 704.00 | | 291 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 387.00 | 27 781.00 | | -7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 355 974.00 | 363 361.00 | | 355 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 959.00 | 32 125.00 | | 64 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 546.00 | 238 003.00 | | 257 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 578.00 | 40 001.00 | | 52 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 082.00 | 310 129.00 | | 375 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 056.00 | 673 489.00 | | 731 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 396.00 | 288 652.00 | | 331 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 342.00 | | 36 824.00 | 362 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 394 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 343.00 | | 31 624.00 | 336 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 5 200.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 082.00 | 8 773.00 | | 294 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | -6 217.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 864.00 | 14 991.00 | | 287 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 546.00 | 257 546.00 | | 257 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VC Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 959.00 | 21 273.00 | 43 686.00 | 64 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 309.00 | 447 583.00 | 726.00 | 448 309.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 082.00 | 331 396.00 | 43 686.00 | 375 082.00 |