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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 641.00 | 695 526.00 | 13 115.00 | 708 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 308.00 | 164 520.00 | 31 788.00 | 196 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 949.00 | 863 046.00 | 44 902.00 | 907 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BP En cours de production de services | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 069.00 | | 257 069.00 | 257 069.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CF Disponibilités | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 486.00 | | 720 486.00 | 720 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 435.00 | 863 046.00 | 765 389.00 | 1 628 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 205 706.00 | 191 945.00 | | 205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | 13 761.00 | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 259 905.00 | 249 706.00 | | 259 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 610.00 | 27 004.00 | | 252 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 263.00 | 191 141.00 | | 171 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 593.00 | 91 691.00 | | 81 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 484.00 | 310 017.00 | | 505 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 389.00 | 559 723.00 | | 765 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 779.00 | | 856 779.00 | 856 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 779.00 | | 856 779.00 | 856 779.00 |
FM Production stockée | | | 26 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 250.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 250.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 7 010.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 9 624.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 808.00 | -9 374.00 | | 16 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 850.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 408.00 | 1 053 793.00 | | 915 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 209.00 | 1 040 032.00 | | 905 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 199.00 | 13 761.00 | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 584.00 | | 25 159.00 | 1 056 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 794.00 | 907 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 435.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 359.00 | 904 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 149.00 | | 25 159.00 | 1 049 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 719.00 | 26 122.00 | 173 794.00 | 1 010 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | 4 435.00 | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 284.00 | 26 122.00 | 169 359.00 | 1 003 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 263.00 | 171 263.00 | | 171 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 257 069.00 | 257 069.00 | | 257 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 628.00 | 230 583.00 | 22 045.00 | 252 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 832.00 | 280 832.00 | | 280 832.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 484.00 | 483 439.00 | 22 045.00 | 505 484.00 |