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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 447.00 | 718 942.00 | 99 505.00 | 818 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 364.00 | 187 457.00 | 51 908.00 | 239 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 812.00 | 909 399.00 | 151 413.00 | 1 060 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BP En cours de production de services | 75 332.00 | | 75 332.00 | 75 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 689.00 | | 433 689.00 | 433 689.00 |
BZ Autres créances | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CF Disponibilités | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 518.00 | | 710 518.00 | 710 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 329.00 | 909 399.00 | 861 930.00 | 1 771 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 905.00 | 205 706.00 | | 215 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 10 199.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 272 062.00 | 259 905.00 | | 272 062.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 18.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 257.00 | 252 610.00 | | 246 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 611.00 | 171 263.00 | | 198 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 722.00 | 81 593.00 | | 115 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 868.00 | 505 484.00 | | 589 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 930.00 | 765 389.00 | | 861 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 645.00 | | 1 291 645.00 | 1 291 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 645.00 | | 1 291 645.00 | 1 291 645.00 |
FM Production stockée | | | 47 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 17 000.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 192.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | 16 808.00 | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 1 800.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 195.00 | 915 407.00 | | 1 345 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 038.00 | 905 208.00 | | 1 333 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 158.00 | 10 199.00 | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 949.00 | | 152 863.00 | 907 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 949.00 | | 152 863.00 | 904 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 046.00 | 46 353.00 | | 863 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 046.00 | 46 353.00 | | 860 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 611.00 | 198 611.00 | | 198 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UX Autres créances clients | 433 689.00 | 433 689.00 | | 433 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 257.00 | 81 087.00 | 165 170.00 | 246 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 033.00 | 465 033.00 | | 465 033.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 868.00 | 424 698.00 | 165 170.00 | 589 868.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |