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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 150.00 | 270.00 | 420.00 |
AP Constructions | 77 715.00 | 57 753.00 | 19 962.00 | 77 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 82.00 | 459.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 267.00 | 167 712.00 | 46 555.00 | 214 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 878.00 | 225 697.00 | 101 181.00 | 326 878.00 |
BT Marchandises | 437 368.00 | | 437 368.00 | 437 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
BZ Autres créances | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CF Disponibilités | 179 428.00 | | 179 428.00 | 179 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 285.00 | | 756 285.00 | 756 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 163.00 | 225 697.00 | 857 466.00 | 1 083 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 384 790.00 | 357 593.00 | | 384 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | 33 533.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 403 448.00 | 404 326.00 | | 403 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 017.00 | 50 816.00 | | 38 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 363.00 | 60 093.00 | | 88 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 64 416.00 | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 852.00 | 53 895.00 | | 75 852.00 |
EA Autres dettes | 56 290.00 | 85 499.00 | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 018.00 | 314 718.00 | | 454 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 466.00 | 719 044.00 | | 857 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 621.00 | 276 741.00 | | 335 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 529.00 | | 3 581.00 | 323 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 33 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 326 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 942.00 | | 3 581.00 | 288 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 982.00 | 21 715.00 | | 203 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 42.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 874.00 | 21 673.00 | | 203 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
UX Autres créances clients | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 017.00 | 12 948.00 | 25 069.00 | 38 017.00 |
VI Groupe et associés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 424.00 | 139 489.00 | 28 935.00 | 168 424.00 |
VW T.V.A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 689.00 | 335 621.00 | 25 069.00 | 360 689.00 |