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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 234.00 | 186.00 | 420.00 |
AP Constructions | 76 317.00 | 66 865.00 | 9 452.00 | 76 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 298.00 | 242.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 347.00 | 141 405.00 | 48 942.00 | 190 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 610.00 | 208 802.00 | 92 808.00 | 301 610.00 |
BT Marchandises | 374 739.00 | | 374 739.00 | 374 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 859.00 | | -4 859.00 | -4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 503 956.00 | | 503 956.00 | 503 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 199.00 | | 1 039 199.00 | 1 039 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 809.00 | 208 802.00 | 1 132 007.00 | 1 340 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 424 858.00 | 390 245.00 | | 424 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 061.00 | 34 610.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 487 118.00 | 438 058.00 | | 487 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 838.00 | 276 247.00 | | 279 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 438.00 | 26 178.00 | | 49 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 573.00 | 96 155.00 | | 114 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 100 475.00 | | 75 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 880.00 | 80 281.00 | | 115 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 704.00 | | |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 1 875.00 | | 10 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 888.00 | 600 895.00 | | 644 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 007.00 | 1 038 953.00 | | 1 132 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 594.00 | 491 579.00 | | 313 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 204.00 | | 14 703.00 | 311 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 297.00 | 301 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 297.00 | 267 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 799.00 | | 14 703.00 | 276 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 072.00 | 30 027.00 | 24 297.00 | 203 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 42.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 880.00 | 29 985.00 | 24 297.00 | 202 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UX Autres créances clients | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VC Groupe et associés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 838.00 | 63 117.00 | 216 722.00 | 279 838.00 |
VI Groupe et associés | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 037.00 | 194 037.00 | | 194 037.00 |
VW T.V.A. | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 315.00 | 313 594.00 | 216 722.00 | 530 315.00 |