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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 192.00 | 228.00 | 420.00 |
AP Constructions | 77 715.00 | 62 934.00 | 14 781.00 | 77 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 190.00 | 351.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 544.00 | 139 756.00 | 58 788.00 | 198 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 204.00 | 203 072.00 | 108 132.00 | 311 204.00 |
BT Marchandises | 410 754.00 | | 410 754.00 | 410 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 474 976.00 | | 474 976.00 | 474 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 821.00 | | 930 821.00 | 930 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 026.00 | 203 072.00 | 1 038 953.00 | 1 242 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 390 245.00 | 384 790.00 | | 390 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 5 458.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 438 058.00 | 403 448.00 | | 438 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 247.00 | 38 017.00 | | 276 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 88 363.00 | | 26 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 155.00 | 93 329.00 | | 96 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 475.00 | 102 168.00 | | 100 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 281.00 | 75 852.00 | | 80 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 56 290.00 | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 895.00 | 454 018.00 | | 600 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 953.00 | 857 466.00 | | 1 038 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 579.00 | 335 621.00 | | 491 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 878.00 | | 34 126.00 | 326 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 311 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 276 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 523.00 | | 34 076.00 | 292 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 935.00 | | 50.00 | 33 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 697.00 | 27 175.00 | 49 800.00 | 225 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 42.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 547.00 | 27 133.00 | 49 800.00 | 225 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 247.00 | 263 086.00 | 13 161.00 | 276 247.00 |
VI Groupe et associés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 740.00 | 491 579.00 | 13 161.00 | 504 740.00 |