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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 646.00 | 26 496.00 | 1 150.00 | 27 646.00 |
AH Fonds commercial | 699 900.00 | | 699 900.00 | 699 900.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 2 696.00 | 2 204.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 33 274.00 | 874.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 525.00 | 434 443.00 | 178 085.00 | 612 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 724.00 | 496 909.00 | 923 815.00 | 1 420 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 009.00 | | 296 009.00 | 296 009.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030 173.00 | 753.00 | 8 029 420.00 | 8 030 173.00 |
BZ Autres créances | 783 331.00 | | 783 331.00 | 783 331.00 |
CF Disponibilités | 2 015 270.00 | | 2 015 270.00 | 2 015 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 266 553.00 | 753.00 | 11 265 800.00 | 11 266 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 687 274.00 | 497 662.00 | 12 189 615.00 | 12 687 274.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 819.00 | 2 833 539.00 | | 3 050 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 432.00 | 667 281.00 | | 684 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 252.00 | 3 566 819.00 | | 3 801 252.00 |
DP Provisions pour risques | 286 000.00 | 123 000.00 | | 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 000.00 | 123 000.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 477.00 | 32 746.00 | | 574 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 404.00 | 3 622 239.00 | | 6 021 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 411.00 | 1 409 131.00 | | 1 444 411.00 |
EA Autres dettes | 61 607.00 | 80 291.00 | | 61 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 363.00 | 5 144 870.00 | | 8 102 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 615.00 | 8 834 689.00 | | 12 189 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 140 727.00 | | 15 140 727.00 | 15 140 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 727.00 | | 15 140 727.00 | 15 140 727.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 154 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 196 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 22 990.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 22 990.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 22 654.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 636.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 394.00 | 1 657.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 44 947.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 175.00 | -21 957.00 | | -10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 192.00 | 282 813.00 | | 268 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 160 415.00 | 16 372 770.00 | | 15 160 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 475 983.00 | 15 705 489.00 | | 14 475 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 432.00 | 667 281.00 | | 684 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 022.00 | | 78 058.00 | 1 391 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 599.00 | 41 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 355.00 | 1 420 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 756.00 | 651 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 546.00 | | | 727 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 098.00 | | 76 235.00 | 616 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 378.00 | | 1 823.00 | 47 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 271.00 | 95 395.00 | 40 756.00 | 442 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 149.00 | 2 347.00 | | 24 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 122.00 | 93 047.00 | 40 756.00 | 418 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 404.00 | 6 021 404.00 | | 6 021 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 568.00 | 142 568.00 | | 142 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 029 270.00 | 8 029 270.00 | | 8 029 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 428 470.00 | 428 470.00 | | 428 470.00 |
VC Groupe et associés | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 477.00 | 36 546.00 | 537 931.00 | 574 477.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 169.00 | | | 555 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 896 850.00 | 8 855 273.00 | 41 577.00 | 8 896 850.00 |
VW T.V.A. | 1 201 973.00 | 1 201 973.00 | | 1 201 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 362.00 | 7 564 432.00 | 537 931.00 | 8 102 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |