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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 836.00 | 27 915.00 | 921.00 | 28 836.00 |
AH Fonds commercial | 699 900.00 | | 699 900.00 | 699 900.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 3 186.00 | 1 714.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 148.00 | 34 124.00 | 24.00 | 34 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 198.00 | 487 052.00 | 185 146.00 | 672 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 383.00 | 552 277.00 | 931 105.00 | 1 483 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 976.00 | | 449 976.00 | 449 976.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 872.00 | 753.00 | 6 207 119.00 | 6 207 872.00 |
BZ Autres créances | 530 361.00 | | 530 361.00 | 530 361.00 |
CF Disponibilités | 1 825 191.00 | | 1 825 191.00 | 1 825 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 136 239.00 | 753.00 | 9 135 486.00 | 9 136 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 621.00 | 553 030.00 | 10 066 591.00 | 10 619 621.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 252.00 | 3 050 819.00 | | 2 890 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 704.00 | 684 432.00 | | 715 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 955.00 | 3 801 252.00 | | 3 671 955.00 |
DP Provisions pour risques | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 300.00 | 574 477.00 | | 541 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 400.00 | 6 021 404.00 | | 4 187 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 704.00 | 1 444 411.00 | | 1 297 704.00 |
EA Autres dettes | 81 769.00 | 61 607.00 | | 81 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 108 636.00 | 8 102 363.00 | | 6 108 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 591.00 | 12 189 615.00 | | 10 066 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 277 698.00 | | 17 277 698.00 | 17 277 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 277 698.00 | | 17 277 698.00 | 17 277 698.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 321 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 369 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 348 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 2 114.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 10 508.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -10 175.00 | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 955.00 | 268 192.00 | | 258 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 327 713.00 | 15 160 415.00 | | 17 327 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 612 010.00 | 14 475 983.00 | | 16 612 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 704.00 | 684 432.00 | | 715 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 724.00 | | 86 612.00 | 1 420 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 43 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 954.00 | 1 483 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 391.00 | 711 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 546.00 | | 1 190.00 | 727 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 576.00 | | 83 060.00 | 651 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602.00 | | 2 362.00 | 41 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 909.00 | 78 758.00 | 23 391.00 | 496 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 496.00 | 1 419.00 | | 26 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 413.00 | 77 339.00 | 23 391.00 | 470 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187 400.00 | 4 187 400.00 | | 4 187 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 983.00 | 101 983.00 | | 101 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 206 969.00 | 6 206 969.00 | | 6 206 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VC Groupe et associés | 281 676.00 | 281 676.00 | | 281 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 743.00 | 98 648.00 | 439 908.00 | 538 743.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 864.00 | 219 864.00 | | 219 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 447.00 | 6 761 071.00 | 43 376.00 | 6 804 447.00 |
VW T.V.A. | 1 012 199.00 | 1 012 199.00 | | 1 012 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 080.00 | 5 665 984.00 | 439 908.00 | 6 106 080.00 |