| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 481.00 | 63 994.00 | 3 487.00 | 67 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 904.00 | | 207 904.00 | 207 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 783.00 | 647 935.00 | 424 848.00 | 1 072 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 019 087.00 | | 17 019 087.00 | 17 019 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 021.00 | | 611 021.00 | 611 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 046 609.00 | 711 929.00 | 30 334 680.00 | 31 046 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 210 913.00 | | 13 210 913.00 | 13 210 913.00 |
BZ Autres créances | 4 272 256.00 | | 4 272 256.00 | 4 272 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 519 646.00 | | 14 519 646.00 | 14 519 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 531.00 | | 700 531.00 | 700 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 703 346.00 | | 32 703 346.00 | 32 703 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 749 955.00 | 711 929.00 | 63 038 026.00 | 63 749 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051 875.00 | | | 1 051 875.00 |
CU Autres participations | 12 061 273.00 | | 12 061 273.00 | 12 061 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 418 134.00 | 23.00 | | 2 418 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 220 774.00 | 4 846 784.00 | | 5 220 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 908.00 | 4 956 806.00 | | 7 748 908.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095 886.00 | 25 577 893.00 | | 30 095 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 752.00 | 594 020.00 | | 640 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514 480.00 | 15 567 967.00 | | 12 514 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 499 983.00 | 8 266 819.00 | | 10 499 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 80 817.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 421 796.00 | 826 103.00 | | 421 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 119.00 | 957 078.00 | | 696 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 869 118.00 | 51 870 697.00 | | 54 869 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 038 026.00 | 57 247 504.00 | | 63 038 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 998 616.00 | 29 325 195.00 | | 29 998 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 844.00 | 7 427.00 | | 6 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 092.00 | | 217 092.00 | 217 092.00 |
FG Production vendue services | 49 123 813.00 | 97 754.00 | 49 221 567.00 | 49 123 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 340 905.00 | 97 754.00 | 49 438 659.00 | 49 340 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 577 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 127 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 973 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 989 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 788.00 | |
GE Autres charges | | | 29 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 230 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 347 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 086 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 966 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 182.00 | 575 766.00 | | 107 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 182.00 | 575 766.00 | | 107 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669 686.00 | 1 233 182.00 | | 669 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 127.00 | 1 233 182.00 | | 681 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 945.00 | -657 416.00 | | -573 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 285.00 | 621 507.00 | | 495 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 069.00 | 1 128 562.00 | | 676 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 771 435.00 | 54 528 627.00 | | 52 771 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 550 661.00 | 49 681 843.00 | | 47 550 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 220 774.00 | 4 846 784.00 | | 5 220 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 421 008.00 | | 6 376 489.00 | 26 421 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 714 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714 281.00 | 29 691 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 888.00 | 31 046 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 607.00 | 1 079 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 565.00 | | 212 819.00 | 62 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 092.00 | | 89 358.00 | 1 027 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 331 350.00 | | 6 074 312.00 | 25 331 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 785.00 | 143 788.00 | 1 644.00 | 569 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 109.00 | 5 885.00 | | 58 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 676.00 | 137 903.00 | 1 644.00 | 511 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 502.00 | 4 000.00 | | 24 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 514 480.00 | 12 514 480.00 | | 12 514 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 619.00 | 1 586 619.00 | | 1 586 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550 189.00 | 5 550 189.00 | | 5 550 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 796.00 | 421 796.00 | | 421 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 119.00 | 696 119.00 | | 696 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 019 087.00 | 909 087.00 | 16 110 000.00 | 17 019 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 021.00 | 142 787.00 | 468 233.00 | 611 021.00 |
UX Autres créances clients | 13 210 913.00 | 13 210 913.00 | | 13 210 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VB T. V. A. | 2 049 859.00 | 2 049 859.00 | | 2 049 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 311.00 | 1 533 311.00 | | 1 533 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 089 042.00 | 5 239 042.00 | 14 700 000.00 | 30 089 042.00 |
VI Groupe et associés | 616 250.00 | 616 250.00 | | 616 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975 000.00 | | | 2 975 000.00 |
VP Divers | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 871.00 | 216 871.00 | | 216 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 748.00 | 620 748.00 | | 620 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 531.00 | 700 531.00 | | 700 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813 808.00 | 19 235 575.00 | 16 578 233.00 | 35 813 808.00 |
VW T.V.A. | 2 991 061.00 | 2 991 061.00 | | 2 991 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 869 118.00 | 29 998 616.00 | 14 700 000.00 | 54 869 118.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |