| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 730.00 | 87 891.00 | 73 839.00 | 161 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 581.00 | | 495 581.00 | 495 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 197.00 | 625 373.00 | 460 824.00 | 1 086 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 328 881.00 | | 5 328 881.00 | 5 328 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496 874.00 | | 496 874.00 | 496 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 427 220.00 | 713 263.00 | 29 713 957.00 | 30 427 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 679 623.00 | | 16 679 623.00 | 16 679 623.00 |
BZ Autres créances | 6 801 205.00 | | 6 801 205.00 | 6 801 205.00 |
CF Disponibilités | 6 425 324.00 | | 6 425 324.00 | 6 425 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962 202.00 | | 962 202.00 | 962 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 868 354.00 | | 30 868 354.00 | 30 868 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 295 574.00 | 713 263.00 | 60 582 311.00 | 61 295 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760 087.00 | | | 760 087.00 |
CU Autres participations | 22 850 108.00 | | 22 850 108.00 | 22 850 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 981.00 | 100 000.00 | | 108 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 918 139.00 | | | 8 918 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 551 768.00 | 2 418 134.00 | | 5 551 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 831 809.00 | 5 220 774.00 | | 5 831 809.00 |
DL TOTAL (I) | 20 420 698.00 | 7 748 908.00 | | 20 420 698.00 |
DP Provisions pour risques | 107 236.00 | 420 000.00 | | 107 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 236.00 | 420 000.00 | | 107 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 168 569.00 | 30 095 886.00 | | 14 168 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 272.00 | 640 752.00 | | 220 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626 231.00 | 12 514 480.00 | | 13 626 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867 124.00 | 10 499 983.00 | | 9 867 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 925.00 | 103.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 1 010 110.00 | 421 796.00 | | 1 010 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 147.00 | 696 119.00 | | 1 137 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 054 377.00 | 54 869 118.00 | | 40 054 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 582 311.00 | 63 038 026.00 | | 60 582 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 599 377.00 | 29 998 616.00 | | 27 599 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 559.00 | 6 844.00 | | 7 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 272.00 | | | 220 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
FG Production vendue services | 53 135 042.00 | 1 321 486.00 | 54 456 528.00 | 53 135 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 194 064.00 | 1 321 486.00 | 54 515 550.00 | 53 194 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 682 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 585 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 274 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 406 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 236.00 | |
GE Autres charges | | | 44 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 331 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 262 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 107 182.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 000.00 | 107 182.00 | | 422 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702 219.00 | 669 686.00 | | 1 702 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 366.00 | 11 441.00 | | 161 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863 584.00 | 681 127.00 | | 1 863 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441 584.00 | -573 945.00 | | -1 441 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 417.00 | 495 285.00 | | 472 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 048.00 | 676 069.00 | | 752 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 595 121.00 | 52 771 435.00 | | 58 595 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 763 312.00 | 47 550 661.00 | | 52 763 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 831 809.00 | 5 220 774.00 | | 5 831 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 046 609.00 | | 11 656 346.00 | 31 046 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 008 522.00 | 28 675 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 647.00 | 12 179 089.00 | 30 427 220.00 | 96 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | | 657 311.00 | 89 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 170 567.00 | 1 094 047.00 | 7 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 384.00 | | 471 512.00 | 275 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 844.00 | | 191 831.00 | 1 079 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 691 381.00 | | 10 993 003.00 | 29 691 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 929.00 | 171 901.00 | 170 567.00 | 711 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 994.00 | 23 897.00 | | 63 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 935.00 | 148 004.00 | 170 567.00 | 647 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 107 236.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | 107 236.00 | 420 000.00 | 420 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626 231.00 | 13 626 231.00 | | 13 626 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842 372.00 | 2 842 372.00 | | 2 842 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471 908.00 | 3 471 908.00 | | 3 471 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010 110.00 | 1 010 110.00 | | 1 010 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 147.00 | 1 137 147.00 | | 1 137 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 328 881.00 | 728 881.00 | 4 600 000.00 | 5 328 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 874.00 | 31 206.00 | 465 668.00 | 496 874.00 |
UX Autres créances clients | 16 679 623.00 | 16 679 623.00 | | 16 679 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VB T. V. A. | 2 282 918.00 | 2 282 918.00 | | 2 282 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 110 553.00 | 4 110 553.00 | | 4 110 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 161 010.00 | 1 706 010.00 | 6 580 000.00 | 14 161 010.00 |
VI Groupe et associés | 216 687.00 | 216 687.00 | | 216 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100 000.00 | | | 14 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025 000.00 | | | 30 025 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 613.00 | 354 613.00 | | 354 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 881.00 | 167 881.00 | | 167 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 202.00 | 962 202.00 | | 962 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268 785.00 | 25 203 117.00 | 5 065 668.00 | 30 268 785.00 |
VW T.V.A. | 3 384 962.00 | 3 384 962.00 | | 3 384 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 054 377.00 | 27 599 377.00 | 6 580 000.00 | 40 054 377.00 |