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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 10 464.00 | 1 636.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | 13 416.00 | 20 122.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 343.00 | 40 283.00 | 9 060.00 | 49 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 874.00 | 187 642.00 | 65 232.00 | 252 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 450.00 | 8 450.00 | 12 000.00 | 20 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 521.00 | 273 099.00 | 282 422.00 | 555 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 966.00 | 6 677.00 | 635 289.00 | 641 966.00 |
BZ Autres créances | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 348 925.00 | | 348 925.00 | 348 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 795.00 | 6 677.00 | 1 131 118.00 | 1 137 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 316.00 | 279 776.00 | 1 413 540.00 | 1 693 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 567 492.00 | 418 641.00 | | 567 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 601.00 | 148 851.00 | | -109 601.00 |
DL TOTAL (I) | 523 891.00 | 633 492.00 | | 523 891.00 |
DP Provisions pour risques | 21 401.00 | 25 738.00 | | 21 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 901.00 | 25 738.00 | | 43 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 132.00 | 87 245.00 | | 138 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 719.00 | 90.00 | | 100 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 282.00 | 367 760.00 | | 337 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 615.00 | 218 134.00 | | 269 615.00 |
EA Autres dettes | | 4 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 748.00 | 677 840.00 | | 845 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 540.00 | 1 337 070.00 | | 1 413 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 894.00 | 677 840.00 | | 750 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 073.00 | | 2 140 073.00 | 2 140 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 073.00 | | 2 140 073.00 | 2 140 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 678.00 | 31 627.00 | | 34 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | -7 088.00 | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 441.00 | 2 610 111.00 | | 2 303 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 042.00 | 2 461 260.00 | | 2 413 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 601.00 | 148 851.00 | | -109 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 624.00 | | 218 426.00 | 394 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 529.00 | 555 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 529.00 | 477 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 945.00 | | 218 426.00 | 316 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 482.00 | 40 696.00 | 57 529.00 | 281 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491.00 | 7 389.00 | | 16 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 991.00 | 33 307.00 | 57 529.00 | 264 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 450.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 738.00 | 22 500.00 | 4 337.00 | 25 738.00 |
6T Sur comptes clients | 7 075.00 | 2 116.00 | 2 514.00 | 7 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 075.00 | 10 566.00 | 2 514.00 | 7 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 813.00 | 33 066.00 | 6 851.00 | 32 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 282.00 | 337 282.00 | | 337 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 641 966.00 | 641 966.00 | | 641 966.00 |
VB T. V. A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 816.00 | 21 962.00 | 94 854.00 | 116 816.00 |
VI Groupe et associés | 100 719.00 | 100 719.00 | | 100 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 183.00 | 715 183.00 | | 715 183.00 |
VW T.V.A. | 142 185.00 | 142 185.00 | | 142 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 748.00 | 750 894.00 | 94 854.00 | 845 748.00 |