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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 2 286.00 | 1 710.00 | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 457.00 | 168 000.00 | 957 457.00 | 1 125 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 615.00 | 232.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 702.00 | 71 829.00 | 11 873.00 | 83 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 750.00 | 243 729.00 | 1 030 020.00 | 1 273 750.00 |
BT Marchandises | 96 786.00 | | 96 786.00 | 96 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BZ Autres créances | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 720.00 | 5 644.00 | 21 076.00 | 26 720.00 |
CF Disponibilités | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 265.00 | 5 644.00 | 381 621.00 | 387 265.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 015.00 | 249 373.00 | 1 411 641.00 | 1 661 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 705 215.00 | 692 545.00 | | 705 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 989.00 | 52 670.00 | | 16 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 204.00 | 1 153 215.00 | | 1 162 204.00 |
DP Provisions pour risques | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 32.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 680.00 | 148 309.00 | | 122 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 100 499.00 | | 90 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | 26 398.00 | | 31 819.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 388.00 | 275 239.00 | | 245 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 641.00 | 1 432 503.00 | | 1 411 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 388.00 | 275 239.00 | | 245 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 32.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 667.00 | | 1 083.00 | 1 272 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 454.00 | | | 1 129 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 665.00 | | 1 083.00 | 57 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 895.00 | 7 835.00 | | 67 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 332.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 941.00 | 6 503.00 | | 66 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | 5 644.00 | | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 049.00 | 5 644.00 | | 172 049.00 |
UG ‐ Financières | | 5 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 754.00 | 64 515.00 | 239.00 | 64 754.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 3 312.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | 9 247.00 | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 29 230.00 | 25 581.00 | | 29 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 193.00 | 19 271.00 | | 21 193.00 |
YT Sous‐traitance | 30 661.00 | 9 848.00 | | 30 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 1 007.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 4 320.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 498.00 | 71 375.00 | | 74 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 096.00 | 68 423.00 | | 65 096.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 913.00 | 63 948.00 | | 89 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |