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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 457.00 | 168 000.00 | 957 457.00 | 1 125 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536.00 | 2 111.00 | 2 425.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 163.00 | 87 118.00 | 54 045.00 | 141 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 785.00 | 261 226.00 | 1 073 560.00 | 1 334 785.00 |
BT Marchandises | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BZ Autres créances | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
CF Disponibilités | 289 418.00 | | 289 418.00 | 289 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 021.00 | | 530 021.00 | 530 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 806.00 | 261 226.00 | 1 603 580.00 | 1 864 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 793 943.00 | 722 204.00 | | 793 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 730.00 | 71 739.00 | | 36 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 673.00 | 1 233 943.00 | | 1 270 673.00 |
DP Provisions pour risques | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | 83 281.00 | | 89 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 380.00 | 95 771.00 | | 163 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 61 975.00 | | 26 319.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | 703.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 858.00 | 245 379.00 | | 328 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 580.00 | 1 483 372.00 | | 1 603 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 185.00 | 245 379.00 | | 290 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 415.00 | | | 89 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 620.00 | | 60 165.00 | 1 274 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 454.00 | | | 1 129 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | | 60 150.00 | 85 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 618.00 | | 15.00 | 59 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 772.00 | 10 674.00 | 221.00 | 82 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 599.00 | 221.00 | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 154.00 | 10 075.00 | | 79 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 574.00 | 10 901.00 | 38 673.00 | 49 574.00 |
VI Groupe et associés | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 756.00 | 110 517.00 | 239.00 | 110 756.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 858.00 | 290 185.00 | 38 673.00 | 328 858.00 |