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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 618.00 | 378.00 | 3 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 125 457.00 | 168 000.00 | 957 457.00 | 1 125 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 702.00 | 77 308.00 | 6 394.00 | 83 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 620.00 | 250 772.00 | 1 023 847.00 | 1 274 620.00 |
BP En cours de production de services | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 96 008.00 | | 96 008.00 | 96 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
CF Disponibilités | 255 917.00 | | 255 917.00 | 255 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 524.00 | | 459 524.00 | 459 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 144.00 | 250 772.00 | 1 483 372.00 | 1 734 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 722 204.00 | 705 215.00 | | 722 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 739.00 | 16 989.00 | | 71 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 943.00 | 1 162 204.00 | | 1 233 943.00 |
DP Provisions pour risques | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 281.00 | 122 680.00 | | 83 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 90 362.00 | | 95 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 31 819.00 | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 452.00 | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 379.00 | 245 388.00 | | 245 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 372.00 | 1 411 641.00 | | 1 483 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 379.00 | 245 388.00 | | 245 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 750.00 | | 870.00 | 1 273 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 454.00 | | | 1 129 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 748.00 | | 870.00 | 58 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 729.00 | 7 043.00 | | 75 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 1 332.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 443.00 | 5 711.00 | | 73 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 644.00 | | 5 644.00 | 173 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 693.00 | | 5 644.00 | 177 693.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 119.00 | 80 880.00 | 239.00 | 81 119.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 379.00 | 245 379.00 | | 245 379.00 |