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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | 486 779.00 | 487 417.00 | 974 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 198.00 | 806 780.00 | 487 418.00 | 1 294 198.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 158.00 | 806 780.00 | 488 378.00 | 1 295 158.00 |
CU Autres participations | 320 002.00 | 320 001.00 | 1.00 | 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 975.00 | -750 169.00 | | -889 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 712.00 | -139 806.00 | | -170 712.00 |
DL TOTAL (I) | -740 685.00 | -569 973.00 | | -740 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 648.00 | 1 098 251.00 | | 1 216 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 8 455.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 062.00 | 1 106 706.00 | | 1 229 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 378.00 | 536 733.00 | | 488 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 084.00 | 224 101.00 | | 247 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 832.00 | 88 595.00 | | 68 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 544.00 | 228 401.00 | | 239 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 712.00 | -139 806.00 | | -170 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 366.00 | | 68 832.00 | 1 225 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 366.00 | | 68 832.00 | 1 225 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 102.00 | 127 124.00 | | 1 109 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 461.00 | 1 135 461.00 | | 1 135 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 197.00 | 1.00 | 974 196.00 | 974 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 062.00 | 247 084.00 | | 1 229 062.00 |