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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 875.00 | 780 147.00 | 398 728.00 | 1 178 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 877.00 | 1 100 148.00 | 398 729.00 | 1 498 877.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 695.00 | 1 100 148.00 | 399 547.00 | 1 499 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 178 875.00 | | | 1 178 875.00 |
CU Autres participations | 320 002.00 | 320 001.00 | 1.00 | 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 036.00 | | | -192 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 299.00 | -192 037.00 | | -147 299.00 |
DL TOTAL (I) | 41 435.00 | 188 735.00 | | 41 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 893.00 | 310 750.00 | | 346 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 13 385.00 | | 11 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 112.00 | 324 134.00 | | 358 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 547.00 | 512 869.00 | | 399 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 279.00 | 258 301.00 | | 292 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 703.00 | 68 643.00 | | 67 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 002.00 | 260 680.00 | | 215 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 299.00 | -192 037.00 | | -147 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 174.00 | | 67 703.00 | 1 431 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 174.00 | | 67 703.00 | 1 431 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 919 306.00 | 180 842.00 | | 919 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 306.00 | 180 842.00 | | 919 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 306.00 | 180 842.00 | | 919 306.00 |
UG ‐ Financières | | 180 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 087.00 | 23 254.00 | 65 833.00 | 89 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 875.00 | 1 178 875.00 | | 1 178 875.00 |
UX Autres créances clients | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 893.00 | 1 178 893.00 | | 1 178 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 112.00 | 292 279.00 | 65 833.00 | 358 112.00 |