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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 269.00 | 176.00 | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 689.00 | 100 634.00 | 29 055.00 | 129 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 032.00 | 117 486.00 | 84 546.00 | 202 032.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 824.00 | 221 389.00 | 242 435.00 | 463 824.00 |
BT Marchandises | 143 017.00 | 34 969.00 | 108 049.00 | 143 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 959.00 | 105.00 | 418 855.00 | 418 959.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 518 864.00 | | 518 864.00 | 518 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 123.00 | 35 073.00 | 1 284 050.00 | 1 319 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 948.00 | 256 463.00 | 1 526 485.00 | 1 782 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 502 839.00 | 432 558.00 | | 502 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 694.00 | 97 728.00 | | 99 694.00 |
DL TOTAL (I) | 850 692.00 | 778 447.00 | | 850 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 771.00 | 66 701.00 | | 34 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 615.00 | 60 336.00 | | 81 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 222 687.00 | | 326 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 971.00 | 156 695.00 | | 176 971.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 22 274.00 | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 927.00 | 14 068.00 | | 44 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 793.00 | 542 761.00 | | 675 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 485.00 | 1 321 207.00 | | 1 526 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 691.00 | 511 831.00 | | 668 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 529.00 | | 34 321.00 | 443 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 69 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026.00 | 463 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 441.00 | 331 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 129.00 | | 34 033.00 | 311 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 956.00 | | 288.00 | 69 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 282.00 | 56 548.00 | 13 441.00 | 178 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 668.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 681.00 | 55 880.00 | 13 441.00 | 175 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 34 969.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | | 13 129.00 | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 984.00 | 34 969.00 | 21 879.00 | 21 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 984.00 | 34 969.00 | 21 879.00 | 21 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 969.00 | 21 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 418 820.00 | 418 820.00 | | 418 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | -1.00 | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 700.00 | 27 598.00 | 7 102.00 | 34 700.00 |
VI Groupe et associés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 460.00 | 457 102.00 | 2 358.00 | 459 460.00 |
VW T.V.A. | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 138.00 | 666 036.00 | 7 102.00 | 673 138.00 |