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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 396.00 | 49.00 | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 356.00 | 120 389.00 | 9 967.00 | 130 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 570.00 | 138 639.00 | 80 931.00 | 219 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 326.00 | 262 423.00 | 294 903.00 | 557 326.00 |
BT Marchandises | 217 762.00 | 49 015.00 | 168 747.00 | 217 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 368.00 | | 531 368.00 | 531 368.00 |
BZ Autres créances | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 774.00 | | 243 774.00 | 243 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 692.00 | 49 015.00 | 1 204 676.00 | 1 253 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 018.00 | 311 439.00 | 1 499 579.00 | 1 811 018.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 573 768.00 | 502 839.00 | | 573 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 570.00 | 99 694.00 | | 164 570.00 |
DL TOTAL (I) | 986 498.00 | 850 692.00 | | 986 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 157.00 | 34 771.00 | | 7 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 162.00 | 81 615.00 | | 96 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 724.00 | 2 655.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 326 393.00 | | 177 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 564.00 | 176 971.00 | | 179 564.00 |
EA Autres dettes | 43 930.00 | 8 462.00 | | 43 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 44 927.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 081.00 | 675 793.00 | | 513 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 579.00 | 1 526 485.00 | | 1 499 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 357.00 | 668 691.00 | | 504 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 824.00 | | 94 517.00 | 463 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 144 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 557 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 721.00 | | 18 205.00 | 331 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 659.00 | | 76 312.00 | 69 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 389.00 | 41 034.00 | | 221 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 126.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 120.00 | 40 908.00 | | 218 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 969.00 | 49 015.00 | 34 969.00 | 34 969.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 073.00 | 49 015.00 | 35 073.00 | 35 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 073.00 | 49 015.00 | 35 073.00 | 35 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 015.00 | 35 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 531 368.00 | 531 368.00 | | 531 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VI Groupe et associés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 221.00 | 29 221.00 | | 29 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 773.00 | 590 855.00 | 1 918.00 | 592 773.00 |
VW T.V.A. | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 357.00 | 504 357.00 | | 504 357.00 |