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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 21 517.00 | 60 250.00 | 81 767.00 |
AX Avances et acomptes | 383 147.00 | | 383 147.00 | 383 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 602 618.00 | | 602 618.00 | 602 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 467.00 | 21 517.00 | 1 631 950.00 | 1 653 467.00 |
BZ Autres créances | 8 251 190.00 | | 8 251 190.00 | 8 251 190.00 |
CF Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 894.00 | | 8 274 894.00 | 8 274 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 928 361.00 | 21 517.00 | 9 906 844.00 | 9 928 361.00 |
CU Autres participations | 231 361.00 | | 231 361.00 | 231 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 958 375.00 | | |
DH Report à nouveau | 412 586.00 | 656 715.00 | | 412 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 221.00 | 797 497.00 | | 855 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 607.00 | 2 421 386.00 | | 1 276 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 075 344.00 | 1 529 843.00 | | 5 075 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 430.00 | 10 679.00 | | 1 005 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 713.00 | | 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 23 527.00 | 26 750.00 | | 23 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 451 254.00 | 3 069 984.00 | | 2 451 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630 237.00 | 4 711 685.00 | | 8 630 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 844.00 | 7 133 071.00 | | 9 906 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 075 344.00 | | | 5 075 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 612.00 | | 2 850 612.00 | 2 850 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 612.00 | | 2 850 612.00 | 2 850 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 730.00 | 618 730.00 | | 618 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 730.00 | 618 759.00 | | 618 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 730.00 | 618 759.00 | | 618 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 816.00 | 307 941.00 | | 307 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 318.00 | 3 539 527.00 | | 3 632 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 097.00 | 2 742 030.00 | | 2 777 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 221.00 | 797 497.00 | | 855 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 494.00 | | | 1 805 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 027.00 | 834 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 027.00 | 1 653 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 004.00 | | | 819 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 490.00 | | | 986 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 4 088.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 4 088.00 | | 17 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 430.00 | 1 005 430.00 | | 1 005 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451 254.00 | 2 451 254.00 | | 2 451 254.00 |
UP Prêts | 602 618.00 | 152 027.00 | 450 591.00 | 602 618.00 |
VC Groupe et associés | 8 151 351.00 | | 8 151 351.00 | 8 151 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 075 344.00 | | 5 075 344.00 | 5 075 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 853 808.00 | 251 866.00 | 8 601 942.00 | 8 853 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 237.00 | 3 554 893.00 | 5 075 344.00 | 8 630 237.00 |