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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 998.00 | 24 275.00 | 14 723.00 | 38 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 980.00 | 68 836.00 | 69 144.00 | 137 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 536.00 | 104 457.00 | 159 078.00 | 263 536.00 |
BT Marchandises | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BZ Autres créances | 351 114.00 | | 351 114.00 | 351 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 175 870.00 | | 175 870.00 | 175 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 890.00 | | 939 890.00 | 939 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 426.00 | 104 457.00 | 1 098 969.00 | 1 203 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 579 788.00 | 513 758.00 | | 579 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 957.00 | 68 030.00 | | 93 957.00 |
DL TOTAL (I) | 695 745.00 | 603 788.00 | | 695 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 153.00 | 44 782.00 | | 35 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 784.00 | 137 928.00 | | 137 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 675.00 | 58 086.00 | | 112 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 565.00 | 55 207.00 | | 117 565.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 6 667.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 224.00 | 305 616.00 | | 403 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 969.00 | 909 403.00 | | 1 098 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 439.00 | 167 688.00 | | 265 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 236.00 | | 39 643.00 | 242 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 344.00 | 263 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 344.00 | 176 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 865.00 | | 39 457.00 | 155 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 186.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 442.00 | 32 483.00 | 17 467.00 | 89 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 095.00 | 32 483.00 | 17 467.00 | 78 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
UX Autres créances clients | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VC Groupe et associés | 251 773.00 | 251 773.00 | | 251 773.00 |
VI Groupe et associés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 242.00 | 370 643.00 | 7 598.00 | 378 242.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |