| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 846.00 | 27 815.00 | 22 031.00 | 49 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 980.00 | 88 081.00 | 49 899.00 | 137 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 581.00 | 127 244.00 | 147 337.00 | 274 581.00 |
BT Marchandises | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
BZ Autres créances | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 225 927.00 | | 225 927.00 | 225 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 639.00 | | 957 639.00 | 957 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 220.00 | 127 244.00 | 1 104 976.00 | 1 232 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 573 745.00 | 579 788.00 | | 573 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 556.00 | 93 957.00 | | 70 556.00 |
DL TOTAL (I) | 666 301.00 | 695 745.00 | | 666 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 120.00 | 35 153.00 | | 28 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 234.00 | 137 784.00 | | 174 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 112 675.00 | | 145 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 336.00 | 117 565.00 | | 89 336.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 46.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 675.00 | 403 224.00 | | 438 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 976.00 | 1 098 969.00 | | 1 104 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 536.00 | | 30 760.00 | 263 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 715.00 | 274 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 715.00 | 187 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 978.00 | | 30 563.00 | 176 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | 197.00 | 7 598.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 457.00 | 35 531.00 | 12 745.00 | 104 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 110.00 | 35 531.00 | 12 745.00 | 93 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VC Groupe et associés | 235 355.00 | 235 355.00 | | 235 355.00 |
VI Groupe et associés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 685.00 | 380 890.00 | 7 795.00 | 388 685.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 441.00 | 264 441.00 | | 264 441.00 |