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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 176.00 | 63 025.00 | 16 150.00 | 79 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 202.00 | 53 272.00 | 27 931.00 | 81 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 748.00 | 124 289.00 | 175 459.00 | 299 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 851.00 | | 485 851.00 | 485 851.00 |
BZ Autres créances | 373 519.00 | | 373 519.00 | 373 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 717 773.00 | | 717 773.00 | 717 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 103.00 | | 1 658 103.00 | 1 658 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 851.00 | 124 289.00 | 1 833 562.00 | 1 957 851.00 |
CU Autres participations | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 683 393.00 | 1 623 678.00 | | 1 683 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 132.00 | 59 715.00 | | -45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 646.00 | 1 691 778.00 | | 1 646 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 653.00 | 22 854.00 | | 22 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 3 435.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 762.00 | 166 020.00 | | 73 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 597.00 | 81 547.00 | | 89 597.00 |
EA Autres dettes | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 916.00 | 280 659.00 | | 186 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 562.00 | 1 972 437.00 | | 1 833 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 712.00 | 254 371.00 | | 178 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 140 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 593.00 | |
GE Autres charges | | | 21 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 527.00 | 2 653.00 | | 5 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | 2 653.00 | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -2 653.00 | | -5 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 272.00 | 18 222.00 | | 45 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 711.00 | 1 506 823.00 | | 1 144 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 843.00 | 1 447 108.00 | | 1 189 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 132.00 | 59 715.00 | | -45 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 837.00 | 19 676.00 | | 8 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 471.00 | | 14 538.00 | 333 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 131 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 261.00 | 299 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 133.00 | 163 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | | 13 996.00 | 197 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 964.00 | | 542.00 | 130 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 932.00 | 22 593.00 | 72 237.00 | 173 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | 1 979.00 | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 203.00 | 22 593.00 | 70 257.00 | 167 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 485 851.00 | 485 851.00 | | 485 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 653.00 | 14 449.00 | 8 204.00 | 22 653.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 519.00 | 373 519.00 | | 373 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 530.00 | 860 330.00 | 2 200.00 | 862 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 916.00 | 178 712.00 | 8 204.00 | 186 916.00 |