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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AP Constructions | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 602.00 | 71 636.00 | 9 966.00 | 81 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 757.00 | 62 013.00 | 63 744.00 | 125 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 781.00 | 141 641.00 | 205 140.00 | 346 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 234.00 | | 513 234.00 | 513 234.00 |
BZ Autres créances | 347 202.00 | | 347 202.00 | 347 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 675 714.00 | | 675 714.00 | 675 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 006.00 | | 1 837 006.00 | 1 837 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 787.00 | 141 641.00 | 2 042 146.00 | 2 183 787.00 |
CU Autres participations | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 638 261.00 | 1 683 393.00 | | 1 638 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 007.00 | -45 132.00 | | 86 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 653.00 | 1 646 646.00 | | 1 732 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 456.00 | 22 653.00 | | 38 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 107.00 | 73 762.00 | | 127 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 930.00 | 89 597.00 | | 143 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 493.00 | 186 916.00 | | 309 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 146.00 | 1 833 562.00 | | 2 042 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 621.00 | | 1 608 621.00 | 1 608 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 621.00 | | 1 608 621.00 | 1 608 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 417.00 | |
GE Autres charges | | | 38 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | 443.00 | | 10 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 228.00 | 443.00 | | 24 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 636.00 | 5 527.00 | | 53 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 818.00 | 5 527.00 | | 53 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 590.00 | -5 084.00 | | -29 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | 45 272.00 | | 27 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 828.00 | 1 144 711.00 | | 1 766 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 821.00 | 1 189 843.00 | | 1 680 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 007.00 | -45 132.00 | | 86 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 748.00 | | 47 372.00 | 299 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 131 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 346 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 210 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 619.00 | | 47 184.00 | 163 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 379.00 | | 188.00 | 131 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 107.00 | 127 107.00 | | 127 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 513 234.00 | 513 234.00 | | 513 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VB T. V. A. | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 456.00 | 17 788.00 | 20 669.00 | 38 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 264.00 | 282 264.00 | | 282 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 442.00 | 861 292.00 | 2 150.00 | 863 442.00 |
VW T.V.A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 493.00 | 288 824.00 | 20 669.00 | 309 493.00 |