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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 288.00 | 1 052 126.00 | 25 162.00 | 1 077 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 099.00 | 134 992.00 | 10 108.00 | 145 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 442.00 | 1 214 854.00 | 59 588.00 | 1 274 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 652 156.00 | 64 046.00 | 588 110.00 | 652 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 271.00 | 38 576.00 | 664 695.00 | 703 271.00 |
BZ Autres créances | 1 434 292.00 | | 1 434 292.00 | 1 434 292.00 |
CF Disponibilités | 377 540.00 | | 377 540.00 | 377 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 793.00 | 102 622.00 | 3 070 171.00 | 3 172 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 235.00 | 1 317 476.00 | 3 129 759.00 | 4 447 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
DG Autres réserves | 906 191.00 | 1 455 340.00 | | 906 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 969.00 | 450 850.00 | | 277 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 999.00 | 3 088 031.00 | | 2 365 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 303.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 277.00 | 8 261.00 | | 13 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 174.00 | 456 528.00 | | 427 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 731.00 | 332 745.00 | | 320 731.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 8 698.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 760.00 | 806 536.00 | | 763 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 759.00 | 3 894 566.00 | | 3 129 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 483.00 | 798 275.00 | | 750 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 303.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 021 235.00 | | 3 021 235.00 | 3 021 235.00 |
FG Production vendue services | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 373.00 | | 3 062 373.00 | 3 062 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579.00 | 2 051.00 | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 609.00 | 9 588.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 9 588.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -7 537.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 508.00 | 163 217.00 | | 92 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 706.00 | 3 949 532.00 | | 3 153 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 738.00 | 3 498 681.00 | | 2 875 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 969.00 | 450 850.00 | | 277 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 413.00 | | 39 662.00 | 1 261 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 632.00 | 1 274 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 190.00 | 35 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 442.00 | 1 239 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 864.00 | | 39 662.00 | 1 221 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 081.00 | 17 711.00 | 8 939.00 | 1 206 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | | 4 190.00 | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 154.00 | 17 711.00 | 4 749.00 | 1 174 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 912.00 | 64 046.00 | 52 912.00 | 52 912.00 |
6T Sur comptes clients | 25 359.00 | 18 865.00 | 5 648.00 | 25 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 270.00 | 82 911.00 | 58 559.00 | 78 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 270.00 | 82 911.00 | 58 559.00 | 78 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 911.00 | 58 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 174.00 | 427 174.00 | | 427 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 672 687.00 | 672 687.00 | | 672 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VB T. V. A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
VP Divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 015.00 | 1 327 015.00 | | 1 327 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 647.00 | 2 142 647.00 | | 2 142 647.00 |
VW T.V.A. | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 483.00 | 750 483.00 | | 750 483.00 |