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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 768.00 | 31 720.00 | 41 048.00 | 72 768.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 446.00 | 1 060 237.00 | 21 209.00 | 1 081 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 466.00 | 141 083.00 | 13 382.00 | 154 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 201.00 | 1 233 040.00 | 94 160.00 | 1 327 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 552 703.00 | 46 337.00 | 506 366.00 | 552 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 586.00 | 35 149.00 | 825 438.00 | 860 586.00 |
BZ Autres créances | 1 188 831.00 | | 1 188 831.00 | 1 188 831.00 |
CF Disponibilités | 440 088.00 | | 440 088.00 | 440 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 024.00 | 81 486.00 | 2 968 538.00 | 3 050 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 225.00 | 1 314 526.00 | 3 062 699.00 | 4 377 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
DG Autres réserves | 1 184 159.00 | 906 191.00 | | 1 184 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 409.00 | 277 969.00 | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 408.00 | 2 365 999.00 | | 2 381 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 523.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 834.00 | 427 174.00 | | 342 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 064.00 | 320 731.00 | | 318 064.00 |
EA Autres dettes | 20 043.00 | 2 054.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 291.00 | 763 760.00 | | 681 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 699.00 | 3 129 759.00 | | 3 062 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 291.00 | 750 483.00 | | 681 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 523.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 442.00 | | 1 307 539.00 | 1 274 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 781.00 | 1 327 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254 781.00 | 1 246 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 359.00 | | 45 031.00 | 35 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 083.00 | | 1 262 498.00 | 1 239 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 854.00 | 18 295.00 | 108.00 | 1 214 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 737.00 | 3 983.00 | | 27 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 117.00 | 14 312.00 | 108.00 | 1 187 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 046.00 | | 17 709.00 | 64 046.00 |
6T Sur comptes clients | 38 576.00 | | 3 427.00 | 38 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 622.00 | | 21 136.00 | 102 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 622.00 | | 21 136.00 | 102 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 834.00 | 342 834.00 | | 342 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 807 212.00 | | | 807 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VB T. V. A. | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 042.00 | | | 1 064 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 783.00 | 2 003 408.00 | 53 374.00 | 2 056 783.00 |
VW T.V.A. | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 291.00 | 681 291.00 | | 681 291.00 |