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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
AN Terrains | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
AP Constructions | 625 695.00 | 54 955.00 | 570 740.00 | 625 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308 677.00 | 1 815 309.00 | 493 368.00 | 2 308 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 895.00 | 152 211.00 | 39 684.00 | 191 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 300.00 | | 293 300.00 | 293 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 606.00 | 2 071 014.00 | 1 488 593.00 | 3 559 606.00 |
BP En cours de production de services | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 222.00 | | 809 222.00 | 809 222.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 1 709 242.00 | | 1 709 242.00 | 1 709 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 882.00 | | 2 667 882.00 | 2 667 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 489.00 | 2 071 014.00 | 4 156 475.00 | 6 227 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 326.00 | 1 763 673.00 | | 1 931 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 461.00 | 242 653.00 | | 752 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51 016.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 738 788.00 | 2 112 343.00 | | 2 738 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 379.00 | 398 942.00 | | 573 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 151 648.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 578.00 | 77 100.00 | | 313 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 807.00 | 285 140.00 | | 336 807.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 941.00 | | | 188 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 687.00 | 912 830.00 | | 1 417 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 475.00 | 3 025 172.00 | | 4 156 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 126.00 | 557 763.00 | | 891 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 350.00 | | 2 825 350.00 | 2 825 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 350.00 | | 2 825 350.00 | 2 825 350.00 |
FM Production stockée | | | -12 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 266.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 66 474.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 016.00 | 108 313.00 | | 51 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 316.00 | 174 787.00 | | 54 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 999.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 379.00 | 999.00 | | 5 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 938.00 | 173 788.00 | | 48 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 806.00 | 25 431.00 | | 109 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 275.00 | 1 922 464.00 | | 2 871 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 814.00 | 1 679 810.00 | | 2 118 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 461.00 | 242 653.00 | | 752 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 623.00 | | 694 171.00 | 2 881 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 187.00 | 3 559 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 3 507 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 483.00 | | 694 171.00 | 2 829 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 935.00 | 191 266.00 | 16 187.00 | 1 895 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 657.00 | 1 883.00 | | 46 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 278.00 | 189 383.00 | 16 187.00 | 1 849 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 578.00 | 313 578.00 | | 313 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 941.00 | 188 941.00 | | 188 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 809 222.00 | 809 222.00 | | 809 222.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 379.00 | 46 818.00 | 196 615.00 | 573 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 468.00 | 859 468.00 | | 859 468.00 |
VW T.V.A. | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 687.00 | 891 126.00 | 196 615.00 | 1 417 687.00 |