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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
AN Terrains | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
AP Constructions | 834 322.00 | 74 174.00 | 760 148.00 | 834 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 017.00 | 1 970 319.00 | 462 697.00 | 2 433 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 755.00 | 166 116.00 | 27 639.00 | 193 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344 490.00 | | 1 344 490.00 | 1 344 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 797.00 | 2 258 523.00 | 2 733 274.00 | 4 991 797.00 |
BP En cours de production de services | 239 688.00 | | 239 688.00 | 239 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 224.00 | | 806 224.00 | 806 224.00 |
BZ Autres créances | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
CF Disponibilités | 1 697 982.00 | | 1 697 982.00 | 1 697 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 394.00 | | 2 992 394.00 | 2 992 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 191.00 | 2 258 523.00 | 5 725 669.00 | 7 984 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 788.00 | 1 931 326.00 | | 2 283 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 859.00 | 752 461.00 | | 508 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 647.00 | 2 738 788.00 | | 2 847 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 201.00 | 573 379.00 | | 1 528 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 069.00 | 3 619.00 | | 405 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 759.00 | 313 578.00 | | 367 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 038.00 | 336 807.00 | | 193 038.00 |
EA Autres dettes | 100 165.00 | 1 363.00 | | 100 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 792.00 | 188 941.00 | | 283 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 022.00 | 1 417 687.00 | | 2 878 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 669.00 | 4 156 475.00 | | 5 725 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 069.00 | | | 405 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 358.00 | | 2 318 358.00 | 2 318 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 358.00 | | 2 318 358.00 | 2 318 358.00 |
FM Production stockée | | | 136 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 784.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 832.00 | 3 300.00 | | 15 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 832.00 | 54 316.00 | | 15 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | 5 379.00 | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 5 379.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 485.00 | 48 938.00 | | 14 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 260.00 | 109 806.00 | | -9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 116.00 | 2 871 275.00 | | 2 471 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 257.00 | 2 118 814.00 | | 1 962 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 859.00 | 752 461.00 | | 508 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 606.00 | | 1 730 192.00 | 3 559 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 002.00 | 4 991 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626.00 | 47 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 376.00 | 4 940 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 467.00 | | 1 700 192.00 | 3 507 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 30 000.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 071 014.00 | 188 784.00 | 1 275.00 | 2 071 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 540.00 | | 626.00 | 48 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 474.00 | 188 784.00 | 649.00 | 2 022 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 759.00 | 367 759.00 | | 367 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 902.00 | 73 902.00 | | 73 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 806 224.00 | 806 224.00 | | 806 224.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 201.00 | 796 658.00 | 453 186.00 | 1 528 201.00 |
VI Groupe et associés | 402 419.00 | 402 419.00 | | 402 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 429.00 | | | 385 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 067.00 | 234 067.00 | | 234 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 224.00 | 1 052 224.00 | | 1 052 224.00 |
VW T.V.A. | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 022.00 | 2 146 480.00 | 453 186.00 | 2 878 022.00 |