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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
AN Terrains | 194 940.00 | | 194 940.00 | 194 940.00 |
AP Constructions | 1 075 282.00 | 101 957.00 | 973 325.00 | 1 075 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 923.00 | 2 318 263.00 | 1 211 660.00 | 3 529 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 996.00 | 153 280.00 | 43 716.00 | 196 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 315.00 | 2 621 414.00 | 2 593 901.00 | 5 215 315.00 |
BP En cours de production de services | 353 023.00 | | 353 023.00 | 353 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 259.00 | | 796 259.00 | 796 259.00 |
BZ Autres créances | 1 284 793.00 | | 1 284 793.00 | 1 284 793.00 |
CF Disponibilités | 1 582 905.00 | | 1 582 905.00 | 1 582 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 292.00 | | 4 037 292.00 | 4 037 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 607.00 | 2 621 414.00 | 6 631 193.00 | 9 252 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 792 647.00 | 2 283 788.00 | | 2 792 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 789.00 | 508 859.00 | | 331 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 935 472.00 | | | 935 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 907.00 | 2 847 647.00 | | 4 114 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 892.00 | 1 528 201.00 | | 1 359 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 287.00 | 405 069.00 | | 403 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 597.00 | 367 759.00 | | 290 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 852.00 | 193 038.00 | | 165 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 55 845.00 | 100 165.00 | | 55 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 563.00 | 283 792.00 | | 235 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 286.00 | 2 878 022.00 | | 2 516 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 193.00 | 5 725 669.00 | | 6 631 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 319.00 | 2 146 480.00 | | 1 430 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 287.00 | | | 403 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 100.00 | | 2 829 100.00 | 2 829 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 100.00 | | 2 829 100.00 | 2 829 100.00 |
FM Production stockée | | | 113 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 929.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 389.00 | 15 832.00 | | 22 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 698.00 | | | 214 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 088.00 | 15 832.00 | | 237 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 1 348.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 348.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 427.00 | 14 485.00 | | 236 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 084.00 | -9 260.00 | | 92 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 945.00 | 2 471 116.00 | | 3 181 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 156.00 | 1 962 257.00 | | 2 850 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 789.00 | 508 859.00 | | 331 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 797.00 | | 1 644 188.00 | 4 991 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 669.00 | 5 215 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420 669.00 | 5 163 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 283.00 | | 1 644 188.00 | 4 940 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 523.00 | 388 929.00 | 26 038.00 | 2 258 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 609.00 | 388 929.00 | 26 038.00 | 2 210 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 597.00 | 290 597.00 | | 290 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 796 259.00 | 796 259.00 | | 796 259.00 |
VB T. V. A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 892.00 | 273 925.00 | 519 855.00 | 1 359 892.00 |
VI Groupe et associés | 400 637.00 | 400 637.00 | | 400 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 915.00 | | | 154 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 281.00 | 1 243 281.00 | | 1 243 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 864.00 | 2 098 864.00 | | 2 098 864.00 |
VW T.V.A. | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 286.00 | 1 430 319.00 | 519 855.00 | 2 516 286.00 |