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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 012.00 | 24 832.00 | 64 180.00 | 89 012.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 875.00 | 240 996.00 | 47 878.00 | 288 875.00 |
AX Avances et acomptes | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BF Prêts | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 374.00 | 265 828.00 | 261 546.00 | 527 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 966.00 | 117 015.00 | 8 522 952.00 | 8 639 966.00 |
BZ Autres créances | 10 647 852.00 | | 10 647 852.00 | 10 647 852.00 |
CF Disponibilités | 336 586.00 | | 336 586.00 | 336 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 753 224.00 | 117 015.00 | 19 636 209.00 | 19 753 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 280 597.00 | 382 843.00 | 19 897 755.00 | 20 280 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
CU Autres participations | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 659.00 | | | 4 213 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 240.00 | | | 2 490 240.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 549.00 | | | 7 090 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 484.00 | | | 10 105 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 983.00 | | | 1 522 983.00 |
EA Autres dettes | 1 091 726.00 | | | 1 091 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 807 206.00 | | | 12 807 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 897 755.00 | | | 19 897 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 745 173.00 | | | 12 745 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 949 239.00 | 10 775 356.00 | 38 724 595.00 | 27 949 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 949 239.00 | 10 775 356.00 | 38 724 595.00 | 27 949 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 808 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 439 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 25 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 369 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 672.00 | | | 988 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 850 409.00 | | | 38 850 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 360 168.00 | | | 36 360 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 240.00 | | | 2 490 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 263.00 | | 84 176.00 | 449 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 441.00 | 96 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 527 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 220.00 | | 64 792.00 | 64 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 680.00 | | 19 384.00 | 285 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 364.00 | | | 99 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 196.00 | 27 286.00 | 654.00 | 239 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 220.00 | 612.00 | | 24 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 972.00 | 26 674.00 | 654.00 | 214 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 670.00 | 17 251.00 | 58 907.00 | 158 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 670.00 | 17 251.00 | 58 907.00 | 158 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 670.00 | 17 251.00 | 58 907.00 | 158 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105 484.00 | 10 105 484.00 | | 10 105 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 726.00 | 1 091 726.00 | | 1 091 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
UP Prêts | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UX Autres créances clients | 8 515 434.00 | 8 515 434.00 | | 8 515 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
VB T. V. A. | 930 209.00 | 930 209.00 | | 930 209.00 |
VC Groupe et associés | 9 394 781.00 | 9 394 781.00 | | 9 394 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 325 800.00 | 19 325 800.00 | | 19 325 800.00 |
VW T.V.A. | 975 432.00 | 975 432.00 | | 975 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 745 173.00 | 12 745 173.00 | | 12 745 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |